1.0089
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：15.98%
- 最近三年：22.59%
- 成立以来：23.94%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-30 |
1.0089 |
1.2379 |
0.02% |
| 2 |
2020-09-29 |
1.0087 |
1.2377 |
-1.90% |
| 3 |
2020-09-28 |
1.0282 |
1.2380 |
0.07% |
| 4 |
2020-09-25 |
1.0275 |
1.2373 |
0.04% |
| 5 |
2020-09-24 |
1.0271 |
1.2369 |
0.02% |
| 6 |
2020-09-23 |
1.0269 |
1.2367 |
0.03% |
| 7 |
2020-09-22 |
1.0266 |
1.2364 |
0.02% |
| 8 |
2020-09-21 |
1.0264 |
1.2362 |
0.06% |
| 9 |
2020-09-18 |
1.0258 |
1.2356 |
0.02% |
| 10 |
2020-09-17 |
1.0256 |
1.2354 |
0.02% |
| 11 |
2020-09-16 |
1.0254 |
1.2352 |
0.03% |
| 12 |
2020-09-15 |
1.0251 |
1.2349 |
0.02% |
| 13 |
2020-09-14 |
1.0249 |
1.2347 |
0.06% |
| 14 |
2020-09-11 |
1.0243 |
1.2341 |
0.02% |
| 15 |
2020-09-10 |
1.0241 |
1.2339 |
0.03% |
| 16 |
2020-09-09 |
1.0238 |
1.2336 |
0.02% |
| 17 |
2020-09-08 |
1.0236 |
1.2334 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-07 |
1.0234 |
1.2332 |
0.06% |
| 19 |
2020-09-04 |
1.0228 |
1.2326 |
0.02% |
| 20 |
2020-09-03 |
1.0226 |
1.2324 |
0.03% |