| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
| 1 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.2122 | 1.2122 | 2021-02-01 | 10.59% | 18.89% | 16.84% | 13.28% | 浙商证券资管 |
| 2 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2024-05-10 | 1.5638 | 1.7838 | 2010-07-16 | 11.08% | 20.55% | 17.78% | 13.20% | 中泰证券(上海)资管 |
| 3 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2024-05-08 | 1.1847 | 1.1847 | 2020-08-25 | 8.58% | 16.19% | 16.54% | 12.67% | 浙商证券资管 |
| 4 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2024-05-09 | 3.4041 | 3.6041 | 2015-01-13 | 9.73% | 17.94% | 14.64% | 9.67% | 中泰证券(上海)资管 |
| 5 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2024-05-08 | 1.1426 | 1.1426 | 2020-09-23 | 8.32% | 15.87% | 14.66% | 9.47% | 浙商证券资管 |
| 6 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0943 | 1.3152 | 2016-11-24 | 1.10% | 2.70% | 2.07% | 8.16% | 长城证券 |
| 7 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.1233 | 1.3329 | 2017-01-25 | 1.69% | 3.75% | 0.67% | 7.47% | 长城证券 |
| 8 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.1707 | 1.3837 | 2018-01-23 | 2.24% | 7.78% | 11.28% | 6.64% | 广发资产管理 |
| 9 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2024-05-08 | 1.0851 | 1.0851 | 2020-11-27 | 8.07% | 15.63% | 13.21% | 6.56% | 浙商证券资管 |
| 10 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0692 | 1.4608 | 2018-04-04 | 1.45% | 3.39% | 4.91% | 6.54% | 日信证券 |
| 11 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0943 | 1.2618 | 2020-10-28 | 1.95% | 4.29% | 8.26% | 6.09% | 万联证券 |
| 12 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.1077 | 1.2391 | 2020-12-17 | 1.59% | 4.06% | 2.90% | 5.67% | 万联证券 |
| 13 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.1061 | 1.1862 | 2020-08-20 | 0.03% | 5.13% | -2.75% | 5.55% | 长城证券 |
| 14 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0954 | 1.268 | 2021-02-08 | 3.79% | -0.05% | 2.35% | 5.29% | 万联证券 |
| 15 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2024-05-09 | 0.8835 | 1.7735 | 2015-03-17 | 6.70% | 11.57% | 6.04% | 5.09% | 中泰证券(上海)资管 |
| 16 | S44121 | 齐鲁北极星 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.679 | 2.309 | 2014-12-24 | 7.46% | 13.45% | 6.58% | 4.42% | 中泰证券(上海)资管 |
| 17 | S49063 | 齐鲁北极星2号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.5807 | 1.8807 | 2015-03-27 | 7.55% | 13.74% | 6.73% | 4.13% | 中泰证券(上海)资管 |
| 18 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0874 | 1.2589 | 2021-01-15 | 3.23% | 7.25% | 0.77% | 3.91% | 万联证券 |
| 19 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0677 | 1.2747 | 2021-03-11 | 4.03% | -1.68% | 0.98% | 3.73% | 万联证券 |
| 20 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.1908 | 1.6808 | 2015-03-19 | 7.44% | 13.01% | 6.38% | 3.63% | 中泰证券(上海)资管 |
| 21 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2024-05-06 | 1.0737 | 1.0737 | 2020-12-03 | 0.68% | 5.78% | 2.45% | 3.52% | 第一创业 |
| 22 | SG5688 | 齐鲁星晖策略增强 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.4627 | 1.7627 | 2016-09-06 | 6.63% | 11.33% | 4.97% | 3.41% | 中泰证券(上海)资管 |
| 23 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.1122 | 1.2514 | 2018-04-26 | 0.21% | 0.70% | 1.56% | 3.04% | 申万宏源证券 |
| 24 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2024-05-09 | 0.9063 | 1.2133 | 2017-01-05 | 7.08% | 9.10% | 2.48% | 2.83% | 中信证券 |
| 25 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0346 | 1.4429 | 2018-04-02 | 0.78% | 1.45% | 3.15% | 2.50% | 日信证券 |
| 26 | S44297 | 齐鲁星河2号 | 混合型 | 2024-05-09 | 0.994 | 2.054 | 2014-12-18 | 6.82% | 11.56% | 4.58% | 2.28% | 中泰证券(上海)资管 |
| 27 | SCW808 | 国融安泰8号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0467 | 1.4606 | 2018-05-04 | 1.86% | 3.83% | 5.34% | 1.50% | 日信证券 |
| 28 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0441 | 1.6957 | 2015-11-03 | 0.76% | 1.99% | 3.08% | 0.62% | 日信证券 |
| 29 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.0513 | 1.3125 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 长城证券 |
| 30 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0027 | 1.4103 | 2017-10-25 | -2.48% | -2.02% | -0.22% | -0.19% | 财富证券 |
| 31 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.0455 | 1.2761 | 2016-03-17 | -0.11% | -0.11% | -0.22% | -0.38% | 长城证券 |
| 32 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0183 | 1.4482 | 2016-11-17 | 1.15% | 1.82% | 0.83% | -0.55% | 日信证券 |
| 33 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.49 | 0.49 | 2015-04-16 | 0.00% | 220.26% | 34.62% | -0.81% | 第一创业 |
| 34 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2024-05-08 | 0.9597 | 0.9597 | 2021-03-04 | -0.89% | 1.12% | -1.37% | -1.50% | 东亚前海证券 |
| 35 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2024-05-08 | 1.1257 | 1.1257 | 2020-05-22 | 3.80% | 5.46% | 0.91% | -1.69% | 兴证资管 |
| 36 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.0013 | 1.4354 | 2018-03-27 | -3.57% | -2.48% | -0.83% | -1.73% | 日信证券 |
| 37 | SAE315 | 中信新制造1号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.4304 | 1.4304 | 2017-10-23 | 6.14% | 12.12% | 3.39% | -3.97% | 中信证券 |
| 38 | SGJ964 | 中信证券科创领先1号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.1342 | 1.1342 | 2019-04-24 | 2.41% | 7.08% | 0.65% | -4.00% | 中信证券 |
| 39 | S00711 | 浙商金惠1号 | 混合型 | 2024-05-10 | 0.7941 | 1.1141 | 2010-07-01 | 1.76% | 5.60% | -8.06% | -6.49% | 浙商资管 |
| 40 | SNF617 | 华创证券稳惠5号 | 混合型 | 2024-05-08 | 0.7522 | 0.7522 | 2020-11-13 | 0.23% | 0.95% | -5.17% | -6.92% | 华创证券 |
| 41 | SLF690 | 华创证券稳惠4号 | 混合型 | 2024-05-08 | 0.7925 | 0.7925 | 2020-06-16 | 0.18% | 0.85% | -1.72% | -7.06% | 华创证券 |
| 42 | SLT402 | 广发资管穗发五虎2号FOF | 混合型 | 2024-05-08 | 0.8575 | 0.8575 | 2020-08-21 | 4.22% | 5.85% | -4.45% | -8.51% | 广发资产管理 |
| 43 | SNR897 | 广发资管严选8号FOF | 混合型 | 2024-05-08 | 0.7699 | 0.7699 | 2021-01-05 | 4.45% | 7.21% | -3.38% | -9.10% | 广发资产管理 |
| 44 | SNR896 | 广发资管严选7号FOF | 混合型 | 2024-05-08 | 0.773 | 0.773 | 2021-01-05 | 4.33% | 7.14% | -3.87% | -9.14% | 广发资产管理 |
| 45 | SNN895 | 华创证券稳惠7号 | 混合型 | 2024-05-08 | 0.7333 | 0.7333 | 2021-01-08 | 0.38% | 1.14% | -4.93% | -9.32% | 华创证券 |
| 46 | SV3929 | 开源正正 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.5021 | 1.5021 | 2017-06-29 | 0.76% | 4.27% | -3.90% | -9.99% | 开源证券 |
| 47 | SNQ847 | 申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF | 混合型 | 2024-05-09 | 0.7701 | 0.7819 | 2021-03-02 | -0.54% | -0.91% | -5.54% | -11.05% | 申万宏源证券 |
| 48 | SGL913 | 开源守正2号 | 混合型 | 2024-05-10 | 0.9728 | 0.9728 | 2019-04-19 | 3.00% | 8.29% | -0.61% | -12.16% | 开源证券 |
| 49 | SQ6525 | 海通滴石1号 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.1321 | 1.1321 | 2017-02-16 | -2.97% | -2.78% | -3.35% | -12.42% | 上海海通证券资产管理 |
| 50 | SGE564 | 安信证券策略优选1号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.7866 | 1.7866 | 2019-04-02 | -2.51% | 7.91% | -10.89% | -12.47% | 安信证券资产 |
| 51 | S48059 | 中信积极策略5号 | 混合型 | 2024-05-09 | 0.8792 | 1.6646 | 2015-02-03 | 3.35% | 4.57% | -8.13% | -15.10% | 中信证券 |
| 52 | SF0068 | 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.0439 | 1.0439 | 2015-11-17 | 3.00% | 5.22% | -4.58% | -15.10% | 兴证资管 |
| 53 | SJF240 | 开源守正3号 | 混合型 | 2024-05-10 | 0.9774 | 0.9774 | 2019-10-17 | 3.36% | 6.83% | -1.66% | -15.44% | 开源证券 |
| 54 | S48874 | 兴证资管玉麒麟8号 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.3495 | 1.3495 | 2015-02-16 | 1.88% | 6.98% | -5.68% | -15.68% | 兴证资管 |
| 55 | S72875 | 海通怡然恒旭1号 | 混合型 | 2024-05-10 | 1.1602 | 1.1602 | 2015-08-04 | 1.83% | 8.04% | -3.23% | -17.63% | 上海海通证券资产管理 |
| 56 | SLZ249 | 东方红添鑫1号 | 混合型 | 2024-03-21 | 0.8283 | 0.8283 | 2020-09-24 | 0.41% | -1.10% | -8.24% | -18.59% | 东方红资产管理 |
| 57 | SNM680 | 华金证券股份有限公司量化博睿1号 | 混合型 | 2024-03-13 | 0.7029 | 0.8655 | 2020-12-15 | -0.06% | -6.40% | -11.51% | -18.76% | 华金证券 |
| 58 | SGG905 | 信达证券智远价值精选1号 | 混合型 | 2024-04-02 | 1 | 1 | 2019-04-02 | -16.39% | -12.81% | -16.54% | -19.46% | 信达证券 |
| 59 | S13943 | 海通海鸥1号 | 混合型 | 2024-04-03 | 0.9617 | 1.6067 | 2014-04-04 | 0.17% | -0.11% | -9.88% | -20.74% | 上海海通证券资产管理 |
| 60 | S03916 | 兴业玉麒麟2号 | 混合型 | 2024-05-10 | 2.2779 | 2.3889 | 2011-06-03 | -1.18% | 1.41% | -11.87% | -23.00% | 兴证资管 |
| 61 | SLF493 | 广发资管生活革新1号 | 混合型 | 2024-02-22 | 0.7591 | 0.7591 | 2020-06-09 | 0.44% | -3.00% | -6.65% | -23.79% | 广发资产管理 |
| 62 | S71378 | 兴证资管玉麒麟10号大国战略 | 混合型 | 2024-05-09 | 1.8065 | 1.8065 | 2015-06-24 | -3.50% | -2.96% | -12.84% | -28.23% | 兴证资管 |
| 63 | SED319 | 中泰拳头多策略1号进取型 | 混合型 | 2024-04-29 | 0.7808 | 0.9658 | 2018-07-18 | -0.50% | -3.88% | -5.29% | -28.79% | 中泰证券(上海)资管 |
| 64 | SLR241 | 野村东方国际渼成多策略2号 | 混合型 | 2024-05-08 | 0.4022 | 0.4022 | 2020-08-12 | -1.08% | 9.95% | -12.07% | -28.88% | 野村东方国际证券 |
| 65 | SAH970 | 第一创业天权瑞泰三号 | 混合型 | 2024-04-30 | 0.06 | 0.1879 | 2017-11-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81.02% | 第一创业 |