中信保诚嘉鸿债券A
(000134)公募货币型
1.0306
每万份收益 [2024-05-20]
1.1366%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期:2017-05-25
- 基金经理:邢恭海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:74.93亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中信保诚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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2020-07-28 | 2020-07-23 | 0.9974 | 1.0000 | 0.997420 |