1.0305
每万份收益 [2024-05-21]
1.1365%
7日年化 [2024-05-21]
- 成立日期:2017-05-25
- 基金经理:邢恭海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:74.93亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-21 |
1.0305 |
1.1365% |
2 |
2024-05-20 |
1.0306 |
1.1366% |
3 |
2024-05-17 |
1.0303 |
1.1363% |
4 |
2024-05-16 |
1.0302 |
1.1362% |
5 |
2024-05-15 |
1.0303 |
1.1363% |
6 |
2024-05-14 |
1.0302 |
1.1362% |
7 |
2024-05-13 |
1.0298 |
1.1358% |
8 |
2024-05-10 |
1.0293 |
1.1353% |
9 |
2024-05-09 |
1.0294 |
1.1354% |
10 |
2024-05-08 |
1.0297 |
1.1357% |
11 |
2024-05-07 |
1.0295 |
1.1355% |
12 |
2024-05-06 |
1.0288 |
1.1348% |
13 |
2024-04-30 |
1.0281 |
1.1341% |
14 |
2024-04-29 |
1.0274 |
1.1334% |
15 |
2024-04-26 |
1.0286 |
1.1346% |
16 |
2024-04-25 |
1.0294 |
1.1354% |
17 |
2024-04-24 |
1.0294 |
1.1354% |
18 |
2024-04-23 |
1.0299 |
1.1359% |
19 |
2024-04-22 |
1.0295 |
1.1355% |
20 |
2024-04-19 |
1.0290 |
1.135% |