中信保诚嘉鸿债券A
(000134)公募货币型
1.0306
每万份收益 [2024-05-20]
1.1366%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：邢恭海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0306 | 1.1366% |
| 2024-05-17 | 1.0303 | 1.1363% |
| 2024-05-16 | 1.0302 | 1.1362% |
| 2024-05-15 | 1.0303 | 1.1363% |
| 2024-05-14 | 1.0302 | 1.1362% |
| 2024-05-13 | 1.0298 | 1.1358% |
| 2024-05-10 | 1.0293 | 1.1353% |
| 2024-05-09 | 1.0294 | 1.1354% |
| 2024-05-08 | 1.0297 | 1.1357% |
| 2024-05-07 | 1.0295 | 1.1355% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚嘉鸿债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 74.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 74.94亿份 | 396 |
| 2023-03-31 | 74.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 74.92亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 74.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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邢恭海 上任时间：2020-08-20
邢恭海先生:中国,本科、学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。2020年8月20日起担任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-05-16 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-25 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额及最低持有份额限制的公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-21 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-31 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年5月） |
| 2023-05-17 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |