博时黄金D
(000929)公募另类投资指数型黄金合约
5.6222
2.19%+0.1229
单位净值 [2024-05-20]
2.4186
累计净值 [2024-05-20]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：19.50%
- 最近半年：22.77%
- 今年以来：19.44%
- 最近一年：27.81%
- 最近两年：43.28%
- 最近三年：45.26%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-18
- 基金经理：王祥 赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.20亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：博时
基本信息
| 基金简称 | 博时黄金D | 基金全称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000929 | 成立日期 | 2014-12-18 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 76.83亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王祥 赵云阳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 另类投资 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 黄金现货实盘合约AU99.99收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 商品 | ||
| 投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采取被动式管理策略。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(包括但不限于流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 | ||