博时黄金D
(000929)公募另类投资指数型黄金合约
5.5750
-0.84%-0.0468
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：18.52%
- 最近半年：21.63%
- 今年以来：18.44%
- 最近一年：26.74%
- 最近两年：42.08%
- 最近三年：43.95%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-18
- 基金经理：王祥 赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.20亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-21 |
5.5750 |
2.3990 |
-0.84% |
| 2 |
2024-05-20 |
5.6222 |
2.4186 |
2.19% |
| 3 |
2024-05-17 |
5.5019 |
2.3686 |
0.19% |
| 4 |
2024-05-16 |
5.4914 |
2.3642 |
0.78% |
| 5 |
2024-05-15 |
5.4490 |
2.3466 |
0.96% |
| 6 |
2024-05-14 |
5.3971 |
2.3251 |
-0.42% |
| 7 |
2024-05-13 |
5.4201 |
2.3346 |
-0.60% |
| 8 |
2024-05-10 |
5.4527 |
2.3481 |
2.36% |
| 9 |
2024-05-09 |
5.3270 |
2.2959 |
-0.14% |
| 10 |
2024-05-08 |
5.3344 |
2.2990 |
-0.13% |
| 11 |
2024-05-07 |
5.3411 |
2.3018 |
0.13% |
| 12 |
2024-05-06 |
5.3342 |
2.2989 |
-0.32% |
| 13 |
2024-04-30 |
5.3511 |
2.3059 |
-0.59% |
| 14 |
2024-04-29 |
5.3830 |
2.3192 |
-0.71% |
| 15 |
2024-04-26 |
5.4216 |
2.3352 |
0.87% |
| 16 |
2024-04-25 |
5.3746 |
2.3157 |
-0.03% |
| 17 |
2024-04-24 |
5.3763 |
2.3164 |
0.73% |
| 18 |
2024-04-23 |
5.3374 |
2.3003 |
-2.25% |
| 19 |
2024-04-22 |
5.4601 |
2.3512 |
-1.55% |
| 20 |
2024-04-19 |
5.5458 |
2.3868 |
0.43% |