德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)公募混合型- 最近一月：-8.69%
- 最近一季：-10.55%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：-12.41%
- 最近两年：-10.85%
- 最近三年：-17.51%
- 成立以来：27.52%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：张铮烁 徐一阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1213 | 1.2593 | 0.84% |
| 2024-05-30 | 1.1120 | 1.2500 | -0.79% |
| 2024-05-29 | 1.1209 | 1.2589 | -0.36% |
| 2024-05-28 | 1.1250 | 1.2630 | -2.69% |
| 2024-05-27 | 1.1561 | 1.2941 | 1.31% |
| 2024-05-24 | 1.1411 | 1.2791 | -3.17% |
| 2024-05-23 | 1.1784 | 1.3164 | -1.54% |
| 2024-05-22 | 1.1968 | 1.3348 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.1968 | 1.3348 | -0.83% |
| 2024-05-20 | 1.2068 | 1.3448 | 2.67% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | -6.00% | -7.34% | -6.04% | -0.09% | -14.37% | -1.46% |
| 同类型排名 | 8649/8695 | 8646/8695 | 8561/8695 | 4437/8695 | 6297/8695 | 5570/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.17亿份 | 479 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
张铮烁 上任时间：2018-08-28
张铮烁女士:硕士,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业。曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金,现任公司投资二部(固收)副总监,担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金的基金经理、德邦锐恒39个月定 展开∨ 收起∧
徐一阳 上任时间：2020-05-07
徐一阳先生:南开大学经济学硕士,六年从业经历,拥有多年大型券商及商业银行行业研究工作经验,现任德邦证券资产管理总部投资主办,主要负责行业研究及投资组合策略,擅长利用基本面分析挖掘板块及个股投资机会。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-24 | 关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-31 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-31 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（德邦鑫星价值A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-01-30 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-16 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-01 | 关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-11-21 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-11-21 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（德邦鑫星价值A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-11-20 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |