德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)公募混合型
1.1213
0.84%+0.0094
单位净值 [2024-05-31]
1.2593
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-8.69%
- 最近一季:-10.55%
- 最近半年:-0.39%
- 今年以来:-1.79%
- 最近一年:-12.41%
- 最近两年:-10.85%
- 最近三年:-17.51%
- 成立以来:27.52%
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:张铮烁 徐一阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.29亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:德邦
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2019-07-17 |
2 | 0.010000 | 2019-05-31 |
3 | 0.020000 | 2018-12-25 |
4 | 0.020000 | 2018-09-26 |
5 | 0.048000 | 2018-06-26 |