银华日利B
(003816)公募交易货币型
100.6560
0.01%+0.0060
单位净值 [2023-04-10]
128.4130
累计净值 [2023-04-10]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:-1.35%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-1.35%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.17%
- 最近三年:2.06%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-11-23
- 基金经理:王树丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1225.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 2.030000 | 2023-12-28 |
2 | 2.261000 | 2020-12-30 |
3 | 2.519000 | 2019-12-30 |
4 | 3.768000 | 2018-12-27 |
5 | 12.052000 | 2017-12-28 |
6 | 2.556000 | 2016-12-29 |