中银证券安进债券A
(003929)公募债券型
1.0531
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2743
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：30.23%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：余亮 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：319.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：342.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015700 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.021900 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.018800 | 2023-02-21 |
| 4 | 0.025100 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.012500 | 2021-01-26 |
| 6 | 0.012500 | 2020-12-25 |
| 7 | 0.010000 | 2020-08-17 |
| 8 | 0.037400 | 2020-03-05 |
| 9 | 0.007800 | 2019-10-24 |
| 10 | 0.006000 | 2019-05-21 |
| 11 | 0.019000 | 2018-09-21 |
| 12 | 0.012500 | 2018-06-21 |
| 13 | 0.010000 | 2018-03-23 |
| 14 | 0.002000 | 2017-12-27 |
| 15 | 0.005000 | 2017-09-20 |
| 16 | 0.003000 | 2017-06-23 |
| 17 | 0.002000 | 2017-03-29 |