中银证券安进债券A
(003929)公募债券型
1.0531
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2743
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:3.50%
- 最近两年:6.23%
- 最近三年:10.23%
- 成立以来:30.23%
- 成立日期:2016-12-05
- 基金经理:余亮 王玉玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:319.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:342.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
基金估值
实时情况
中银证券安进债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |