中银瑞福浮动净值型货币A
(007708)公募净值货币型
102.3758
0.01%+0.0112
单位净值 [2023-09-28]
107.7303
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.93%
- 最近三年：2.24%
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静 蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.274000 | 2020-05-21 |
| 2 | 0.186300 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.484000 | 2020-02-21 |
| 4 | 0.176000 | 2019-12-17 |
| 5 | 0.188000 | 2019-11-26 |
| 6 | 0.270000 | 2019-10-29 |