中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
102.3758
0.01%+0.0112
单位净值 [2023-09-28]
108.0798
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.08%
- 最近半年:0.46%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.84%
- 最近三年:2.23%
- 成立以来:4.10%
- 成立日期:2019-09-10
- 基金经理:范静 蔡静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-09-11 | 2019-09-10 | 1.0000 | 100.0020 | 0.010000 |