鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
105.5813
0.02%+0.0251
单位净值 [2023-09-28]
1.0608
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:0.30%
- 今年以来:0.81%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.34%
- 最近三年:3.81%
- 成立以来:6.10%
- 成立日期:2019-08-29
- 基金经理:叶朝明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-08-30 | 2019-08-29 | 1.0001 | 100.0104 | 0.010000 |