鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
105.5813
0.02%+0.0251
单位净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:0.30%
- 今年以来:0.81%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.34%
- 最近三年:3.81%
- 成立以来:6.10%
- 成立日期:2019-08-29
- 基金经理:叶朝明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-28 |
105.5813 |
1.0608 |
0.02% |
2 |
2023-09-27 |
105.5563 |
1.0606 |
-0.00% |
3 |
2023-09-26 |
105.5588 |
1.0606 |
-0.01% |
4 |
2023-09-25 |
105.5673 |
1.0607 |
0.00% |
5 |
2023-09-22 |
105.5648 |
1.0606 |
0.00% |
6 |
2023-09-21 |
105.5633 |
1.0606 |
0.01% |
7 |
2023-09-20 |
105.5558 |
1.0606 |
-0.00% |
8 |
2023-09-19 |
105.5566 |
1.0606 |
-0.00% |
9 |
2023-09-18 |
105.5592 |
1.0606 |
0.00% |
10 |
2023-09-15 |
105.5587 |
1.0606 |
0.00% |
11 |
2023-09-14 |
105.5573 |
1.0606 |
-0.00% |
12 |
2023-09-13 |
105.5578 |
1.0606 |
0.00% |
13 |
2023-09-12 |
105.5573 |
1.0606 |
-0.00% |
14 |
2023-09-11 |
105.5582 |
1.0606 |
-0.00% |
15 |
2023-09-08 |
105.5589 |
1.0606 |
0.00% |
16 |
2023-09-07 |
105.5578 |
1.0606 |
-0.00% |
17 |
2023-09-06 |
105.5627 |
1.0606 |
-0.00% |
18 |
2023-09-05 |
105.5651 |
1.0607 |
0.00% |
19 |
2023-09-04 |
105.5636 |
1.0606 |
0.00% |
20 |
2023-09-01 |
105.5610 |
1.0606 |
0.00% |