中庚价值先锋股票
(012930)公募股票型- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：-9.64%
- 今年以来：-7.33%
- 最近一年：-23.79%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.66%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：曹庆 陈涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.8934 | 0.8934 | -0.46% |
| 2024-05-30 | 0.8975 | 0.8975 | 0.25% |
| 2024-05-29 | 0.8953 | 0.8953 | 0.99% |
| 2024-05-28 | 0.8865 | 0.8865 | -1.26% |
| 2024-05-27 | 0.8978 | 0.8978 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 0.8974 | 0.8974 | -1.49% |
| 2024-05-23 | 0.9110 | 0.9110 | -2.74% |
| 2024-05-22 | 0.9367 | 0.9367 | 0.70% |
| 2024-05-21 | 0.9302 | 0.9302 | -1.18% |
| 2024-05-20 | 0.9413 | 0.9413 | 1.03% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值先锋股票 | -4.70% | 0.75% | 5.46% | -11.34% | -25.49% | -8.05% |
| 同类型排名 | 2935/3043 | 1078/3043 | 1100/3043 | 2483/3043 | 2763/3043 | 2365/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 68.25亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 71.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 78.78亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 74.32亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 54.26亿份 | 未公布 |
曹庆 上任时间：2021-07-27
曹庆:中国国籍,硕士研究生。历任中关村证券公司财务顾问部项目经理、东方基金管理有限公司行业研究员、法国巴黎银行证券上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、投资部研究副总监、投资部研究总监、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理。现任投资部总监、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金和汇丰 展开∨ 收起∧
陈涛 上任时间：2021-07-27
陈涛先生:北京大学工程硕士,2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-22 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-04 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2023/12/31) |
| 2023-12-26 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-26 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-23 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-23 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-23 | 中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-10-20 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-02 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-02 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-18 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-12 | 中庚基金管理有限公司关于中庚价值先锋股票型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 |