工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
(013933)公募FOF
0.7006
0.82%+0.0057
单位净值 [2024-05-20]
- 最近一月:2.80%
- 最近一季:5.02%
- 最近半年:-9.28%
- 今年以来:-2.90%
- 最近一年:-14.28%
- 最近两年:-18.46%
- 最近三年:---
- 成立以来:-29.94%
- 成立日期:2021-11-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-20 |
0.7006 |
0.7006 |
0.82% |
2 |
2024-05-17 |
0.6949 |
0.6949 |
0.52% |
3 |
2024-05-16 |
0.6913 |
0.6913 |
0.54% |
4 |
2024-05-15 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.52% |
5 |
2024-05-14 |
0.6912 |
0.6912 |
0.41% |
6 |
2024-05-13 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.38% |
7 |
2024-05-10 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.09% |
8 |
2024-05-09 |
0.6916 |
0.6916 |
0.76% |
9 |
2024-05-08 |
0.6864 |
0.6864 |
-1.01% |
10 |
2024-05-07 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.09% |
11 |
2024-05-06 |
0.6940 |
0.6940 |
0.73% |
12 |
2024-04-30 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.17% |
13 |
2024-04-29 |
0.6902 |
0.6902 |
0.69% |
14 |
2024-04-26 |
0.6855 |
0.6855 |
1.26% |
15 |
2024-04-25 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.21% |
16 |
2024-04-24 |
0.6784 |
0.6784 |
1.31% |
17 |
2024-04-23 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.83% |
18 |
2024-04-22 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.92% |
19 |
2024-04-19 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.94% |
20 |
2024-04-18 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.25% |