工银睿智进取股票(FOF-LOF)C

(013933)公募FOF
+添加自选
0.6953 -0.76%-0.0053
单位净值 [2024-05-21]
0.6953
累计净值 [2024-05-21]
  • 最近一月：2.02%
  • 最近一季：4.49%
  • 最近半年：-9.57%
  • 今年以来：-3.63%
  • 最近一年：-14.93%
  • 最近两年：-19.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-30.47%
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 10.20% 1313.10 1592.79 -490.55 (-4.97%)
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 9.87% 1490.52 1541.20 -723.82 (-4.83%)
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 9.01% 1394.69 1407.24 -321.34 (-2.19%)
4 512290 国泰中证生物医药ETF 8.29% 1134.69 1295.82 新增
5 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 8.09% 2772.15 1264.10 新增
6 512720 国泰中证计算机ETF 7.35% 1220.79 1148.76 新增
7 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 7.34% 1253.03 1146.52 新增
8 515400 富国中证大数据产业ETF 7.26% 1504.47 1134.37 新增
9 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 5.98% 1065.69 934.61 新增
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4.86% 841.14 758.71 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 9.36% 2042.95 1589.42 202.96 (-0.10%)
2 512760 国泰CES芯片ETF 6.91% 1285.41 1172.29 -253.73 (-1.27%)
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 6.82% 1073.35 1157.07 -732.53 (-4.14%)
4 588000 华夏上证科创板50成份ETF 5.83% 1062.48 990.23 0.00 (0.20%)
5 512100 南方中证1000ETF 5.81% 402.74 986.30 83.49 (1.16%)
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 5.62% 1002.56 954.44 0.00 (-0.69%)
7 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 5.54% 528.48 941.22 0.00 (-0.64%)
8 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5.33% 648.02 903.99 0.00 (-0.58%)
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 5.23% 822.55 888.35 -581.66 (-3.80%)
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 5.04% 766.70 856.40 0.00 (0.38%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 9.26% 2245.91 1715.88 787.93 (4.27%)
2 512100 南方中证1000ETF 6.97% 486.23 1292.88 -146.66 (-2.46%)
3 588000 华夏上证科创板50成份ETF 6.03% 1062.48 1117.73 -133.99 (-0.97%)
4 512760 国泰CES芯片ETF 5.64% 1031.68 1046.12 499.71 (2.57%)
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 5.61% 2514.17 1040.87 新增
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 5.42% 766.70 1004.38 新增
7 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 4.93% 1002.56 913.33 新增
8 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 4.90% 528.48 907.93 新增
9 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4.75% 648.02 880.66 -20.60 (-0.88%)
10 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 3.17% 1198.01 587.02 1042.00 (2.70%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 13.53% 3033.84 2791.13 -1106.87 (-5.65%)
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 8.97% 865.46 1850.35 -203.17 (-2.03%)
3 512760 国泰CES芯片ETF 8.21% 1531.39 1693.72 -437.96 (-3.30%)
4 512290 国泰中证生物医药ETF 5.95% 1016.80 1228.29 -184.45 (-1.11%)
5 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 5.87% 2240.01 1211.85 73.40 (0.80%)
6 515400 富国中证大数据产业ETF 5.83% 1142.79 1202.22 新增
7 588000 华夏上证科创板50成份ETF 5.06% 928.49 1043.62 -304.06 (-2.05%)
8 512100 南方中证1000ETF 4.51% 339.57 931.09 646.18 (7.38%)
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.90% 600.33 805.04 -325.54 (-2.08%)
10 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 3.87% 627.42 799.33 新增
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