银华绿色低碳债券
(015771)公募债券型
1.0214
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0444
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.46 | 18.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.39 | 99.61% | 99.62% | 0.07 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 11.27 | 8.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.18 | 98.96% | 99.18% | 0.09 | 1.03% | 0.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 21.48 | 15.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.42 | 99.60% | 99.71% | 0.06 | 0.39% | 0.29% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 19.45 | 15.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.25 | 98.71% | 98.96% | 0.20 | 1.28% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 23.87 | 20.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.77 | 99.51% | 99.57% | 0.10 | 0.48% | 0.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |