天弘新价值混合C
(016246)公募混合型
1.7065
-0.31%-0.0053
单位净值 [2024-05-20]
1.7065
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：18.27%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：18.93%
- 最近一年：14.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8435.41 | 56.20% | 59.21% |
| 金融业 | 3376.57 | 22.49% | 23.70% |
| 采矿业 | 402.88 | 2.68% | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.11 | 2.65% | 2.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 369.03 | 2.46% | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.04 | 2.24% | 2.36% |
| 建筑业 | 256.24 | 1.71% | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 169.15 | 1.13% | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.66 | 1.08% | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.98 | 1.04% | 1.09% |
| 批发和零售业 | 95.16 | 0.63% | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.67 | 0.60% | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.44 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6722.64 | 45.35% | 49.20% |
| 金融业 | 3238.26 | 21.84% | 23.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 1389.97 | 9.38% | 10.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758.67 | 5.12% | 5.55% |
| 采矿业 | 582.15 | 3.93% | 4.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 413.54 | 2.79% | 3.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384.41 | 2.59% | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 129.35 | 0.87% | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.64 | 0.29% | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |