天弘新价值混合C
(016246)公募混合型
1.7065
-0.31%-0.0053
单位净值 [2024-05-20]
1.7065
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：18.27%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：18.93%
- 最近一年：14.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.42 | 2.29 | 82.47% | 84.42% | 0.34 | 13.97% | 12.41% | 0.08 | 3.50% | 3.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 2.23 | 2.03 | 1.93 | 85.10% | 86.42% | 0.24 | 11.92% | 10.86% | 0.06 | 2.94% | 2.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.61 | 1.50 | 1.42 | 87.38% | 88.26% | 0.18 | 11.91% | 11.08% | 0.01 | 0.55% | 0.51% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 85.29% | 86.23% | 0.17 | 11.42% | 10.69% | 0.01 | 0.60% | 0.56% | 0.04 | 2.69% | 2.52% |
| 2022-12-31 | 1.37 | 1.29 | 1.22 | 88.55% | 89.15% | 0.14 | 10.72% | 10.16% | 0.01 | 0.49% | 0.46% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2022-09-30 | 1.29 | 1.20 | 1.11 | 84.21% | 85.36% | 0.17 | 14.21% | 13.17% | 0.02 | 1.26% | 1.17% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |