华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.8210
0.37%+0.0030
单位净值 [2024-05-20]
4.5880
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:2.50%
- 最近一季:6.21%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:6.62%
- 最近一年:-8.68%
- 最近两年:-12.47%
- 最近三年:-34.79%
- 成立以来:1137.27%
- 成立日期:2004-08-24
- 基金经理:陈媛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.14亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 0.8210 | 4.5880 | 0.37% |
2024-05-17 | 0.8180 | 4.5850 | 0.12% |
2024-05-16 | 0.8170 | 4.5840 | -0.37% |
2024-05-15 | 0.8200 | 4.5870 | -0.49% |
2024-05-14 | 0.8240 | 4.5910 | -0.12% |
2024-05-13 | 0.8250 | 4.5920 | 0.12% |
2024-05-10 | 0.8240 | 4.5910 | 0.00% |
2024-05-09 | 0.8240 | 4.5910 | 0.49% |
2024-05-08 | 0.8200 | 4.5870 | 0.00% |
2024-05-07 | 0.8200 | 4.5870 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安宝利配置混合 | -0.85% | 2.51% | 7.64% | 1.24% | -9.22% | 6.10% |
同类型排名 | 5250/8724 | 5277/8724 | 4341/8724 | 3540/8724 | 5482/8724 | 1715/8724 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 17.43亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 17.74亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 18.56亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 20.62亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 21.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈媛 上任时间:2018-11-12
陈媛女士:中国国籍,硕士研究生。上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日任职华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-04-22 | 华安宝利配置证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-27 | 华安宝利配置证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2024年2月29日 |
2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-02-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2024-02-21 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
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2024-01-12 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-12-05 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-11-29 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-11-23 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安宝利配置证券投资基金2023年第三季度报告 |