华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.7980
-0.25%-0.0020
单位净值 [2024-05-31]
4.5650
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-1.48%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:0.13%
- 今年以来:3.64%
- 最近一年:-7.75%
- 最近两年:-16.35%
- 最近三年:-37.80%
- 成立以来:1102.60%
- 成立日期:2004-08-24
- 基金经理:陈媛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.14亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.139900 | 2020-12-18 |
2 | 0.267000 | 2020-06-23 |
3 | 0.371000 | 2019-09-18 |
4 | 0.436000 | 2016-01-27 |
5 | 0.227800 | 2015-03-26 |
6 | 0.045000 | 2011-01-14 |
7 | 0.040000 | 2008-01-07 |
8 | 0.800000 | 2007-09-20 |
9 | 0.300000 | 2007-06-07 |
10 | 1.000000 | 2006-12-15 |
11 | 0.050000 | 2006-06-20 |
12 | 0.040000 | 2006-03-21 |
13 | 0.030000 | 2005-09-30 |
14 | 0.020000 | 2005-04-19 |