华安宝利配置混合

(040004)公募混合型
0.7980 -0.25%-0.0020
单位净值 [2024-05-31]
4.5650
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月:-1.48%
  • 最近一季:1.14%
  • 最近半年:0.13%
  • 今年以来:3.64%
  • 最近一年:-7.75%
  • 最近两年:-16.35%
  • 最近三年:-37.80%
  • 成立以来:1102.60%
  • 成立日期:2004-08-24
  • 基金经理:陈媛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.14亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安宝利配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.28% 7.08 12213.00 12.55% 0.00 (0.00%)
2 000568 泸州老窖 6.62% 48.56 8712.64 8.96% 0.00 (0.00%)
3 603605 珀莱雅 5.37% 71.07 7064.05 7.26% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 4.28% 40.12 5629.24 5.79% 13.05 (32.53%)
5 603345 安井食品 3.51% 44.20 4623.89 4.75% -0.22 (-0.50%)
6 600150 中国船舶 3.45% 154.17 4538.76 4.67% -21.57 (-13.99%)
7 600276 恒瑞医药 3.16% 92.01 4161.74 4.28% 80.12 (87.08%)
8 600809 山西汾酒 3.11% 17.74 4093.15 4.21% 新增
9 300896 爱美客 2.86% 12.79 3764.42 3.87% -5.07 (-39.64%)
10 600690 海尔智家 2.81% 175.96 3695.20 3.80% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.92% 7.08 11965.35 10.78% -0.80 (-11.31%)
2 000568 泸州老窖 6.74% 48.56 10176.72 9.17% 13.76 (28.34%)
3 603605 珀莱雅 5.29% 71.07 7987.92 7.19% 20.30 (28.57%)
4 300896 爱美客 5.26% 17.86 7946.72 7.16% 0.00 (0.00%)
5 603345 安井食品 4.32% 44.42 6521.03 5.87% 0.00 (0.00%)
6 601628 中国人寿 4.06% 175.52 6136.18 5.53% 38.37 (21.86%)
7 600150 中国船舶 3.83% 175.74 5783.60 5.21% 0.00 (0.00%)
8 000858 五粮液 2.93% 27.07 4427.84 3.99% 新增
9 601601 中国太保 2.91% 169.44 4402.05 3.96% 新增
10 600690 海尔智家 2.73% 175.96 4131.59 3.72% 33.63 (19.11%)
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