易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII指数型
0.8967
-2.45%-0.0219
单位净值 [2024-05-21]
0.8967
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：12.00%
- 最近一季：11.95%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：-12.17%
- 最近两年：-14.88%
- 最近三年：-35.41%
- 成立以来：-10.33%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.8967 | 0.8967 | -2.45% |
| 2024-05-20 | 0.9192 | 0.9192 | 0.83% |
| 2024-05-17 | 0.9116 | 0.9116 | 0.84% |
| 2024-05-16 | 0.9040 | 0.9040 | 0.43% |
| 2024-05-15 | 0.9001 | 0.9001 | -0.01% |
| 2024-05-13 | 0.9002 | 0.9002 | 1.21% |
| 2024-05-10 | 0.8894 | 0.8894 | 1.82% |
| 2024-05-09 | 0.8735 | 0.8735 | 2.27% |
| 2024-05-08 | 0.8541 | 0.8541 | -1.09% |
| 2024-05-07 | 0.8635 | 0.8635 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | 3.49% | 12.99% | 17.28% | -0.25% | -13.03% | 4.05% |
| 同类型排名 | 9/23 | 18/23 | 14/23 | 17/23 | 19/23 | 17/23 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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