易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII指数型
0.9040
0.43%+0.0039
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:12.99%
- 最近一季:17.28%
- 最近半年:-0.25%
- 今年以来:4.05%
- 最近一年:-13.03%
- 最近两年:-12.27%
- 最近三年:-32.62%
- 成立以来:-9.60%
- 成立日期:2016-11-02
- 基金经理:刘树荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-16 |
0.9040 |
0.9040 |
0.43% |
2 |
2024-05-15 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.01% |
3 |
2024-05-13 |
0.9002 |
0.9002 |
1.21% |
4 |
2024-05-10 |
0.8894 |
0.8894 |
1.82% |
5 |
2024-05-09 |
0.8735 |
0.8735 |
2.27% |
6 |
2024-05-08 |
0.8541 |
0.8541 |
-1.09% |
7 |
2024-05-07 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.16% |
8 |
2024-05-06 |
0.8649 |
0.8649 |
2.79% |
9 |
2024-04-30 |
0.8414 |
0.8414 |
0.10% |
10 |
2024-04-29 |
0.8406 |
0.8406 |
0.65% |
11 |
2024-04-26 |
0.8352 |
0.8352 |
2.14% |
12 |
2024-04-25 |
0.8177 |
0.8177 |
0.63% |
13 |
2024-04-24 |
0.8126 |
0.8126 |
1.42% |
14 |
2024-04-23 |
0.8012 |
0.8012 |
0.24% |
15 |
2024-04-22 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.16% |
16 |
2024-04-19 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.87% |
17 |
2024-04-18 |
0.8076 |
0.8076 |
0.12% |
18 |
2024-04-17 |
0.8066 |
0.8066 |
0.81% |
19 |
2024-04-16 |
0.8001 |
0.8001 |
-2.19% |
20 |
2024-04-15 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.35% |