招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型银行
1.2548
1.41%+0.0177
单位净值 [2024-04-30]
1.3825
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：14.92%
- 最近一年：10.46%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：0.71%
- 成立以来：42.67%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2548 | 1.3825 | 1.41% |
| 2024-04-26 | 1.2373 | 1.3650 | -1.42% |
| 2024-04-25 | 1.2551 | 1.3828 | 1.37% |
| 2024-04-24 | 1.2381 | 1.3658 | -0.28% |
| 2024-04-23 | 1.2416 | 1.3693 | -0.06% |
| 2024-04-22 | 1.2424 | 1.3701 | -0.70% |
| 2024-04-19 | 1.2512 | 1.3789 | -0.16% |
| 2024-04-18 | 1.2532 | 1.3809 | 0.96% |
| 2024-04-17 | 1.2413 | 1.3690 | 1.60% |
| 2024-04-16 | 1.2218 | 1.3495 | 0.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数A | -1.11% | 2.19% | 6.98% | 8.60% | 9.85% | 13.32% |
| 同类型排名 | 2757/3066 | 862/3066 | 1306/3066 | 251/3066 | 58/3066 | 76/3066 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.74亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 11.60亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 14.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2017-09-05
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-05-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |