招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型银行
1.3063
1.10%+0.0144
单位净值 [2024-05-17]
1.4340
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:5.24%
- 最近一季:12.35%
- 最近半年:17.40%
- 今年以来:19.64%
- 最近一年:12.39%
- 最近两年:15.37%
- 最近三年:1.62%
- 成立以来:48.53%
- 成立日期:2015-05-20
- 基金经理:侯昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.70亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.3063 | 1.4340 | 1.10% |
2024-05-16 | 1.2921 | 1.4198 | 1.68% |
2024-05-15 | 1.2708 | 1.3985 | -0.07% |
2024-05-14 | 1.2717 | 1.3994 | -0.59% |
2024-05-13 | 1.2793 | 1.4070 | 0.62% |
2024-05-10 | 1.2714 | 1.3991 | 1.11% |
2024-05-09 | 1.2574 | 1.3851 | 0.21% |
2024-05-08 | 1.2548 | 1.3825 | 0.07% |
2024-05-07 | 1.2539 | 1.3816 | -0.05% |
2024-05-06 | 1.2545 | 1.3822 | -0.02% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证银行指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 10.74亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.60亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 12.46亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 14.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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侯昊 上任时间:2017-09-05
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-05-17 | 招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-05-17 | 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
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