招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型银行
1.3063
1.10%+0.0144
单位净值 [2024-05-17]
1.4340
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.24%
- 最近一季：12.35%
- 最近半年：17.40%
- 今年以来：19.64%
- 最近一年：12.39%
- 最近两年：15.37%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：48.53%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1694 | 1.1469 | 1.019619 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.1324 | 1.1099 | 1.020216 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.9400 | 0.9174 | 1.024661 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0210 | 0.9980 | 1.022540 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9150 | 0.8920 | 1.025280 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8780 | 0.8630 | 1.017499 |