万家中证红利指数(LOF)A
(161907)公募股票型LOF指数型
2.1697
0.28%+0.0060
单位净值 [2024-05-21]
2.6697
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：12.85%
- 今年以来：14.82%
- 最近一年：10.52%
- 最近两年：21.69%
- 最近三年：33.97%
- 成立以来：171.43%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2.1697 | 2.6697 | 0.28% |
| 2024-05-20 | 2.1637 | 2.6637 | 0.81% |
| 2024-05-17 | 2.1464 | 2.6464 | 0.97% |
| 2024-05-16 | 2.1257 | 2.6257 | 0.21% |
| 2024-05-15 | 2.1212 | 2.6212 | -0.07% |
| 2024-05-14 | 2.1226 | 2.6226 | -0.27% |
| 2024-05-13 | 2.1284 | 2.6284 | 0.25% |
| 2024-05-10 | 2.1230 | 2.6230 | 0.52% |
| 2024-05-09 | 2.1121 | 2.6121 | 0.68% |
| 2024-05-08 | 2.0978 | 2.5978 | 0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证红利指数(LOF)A | 0.64% | 1.20% | 6.90% | 10.97% | 7.24% | 12.49% |
| 同类型排名 | 373/3062 | 2673/3062 | 1939/3062 | 235/3062 | 155/3062 | 280/3062 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
杨坤 上任时间：2019-10-24
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2024-04-23 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国元证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2023-11-22 | 万家中证红利指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-11-22 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同 |
| 2023-11-22 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新基金合同及托管协议的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-21 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-21 | 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |