中银中国混合(LOF)A
(163801)公募混合型LOF
0.7832
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
4.2807
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-0.46%
- 最近一季:-0.41%
- 最近半年:-10.94%
- 今年以来:-6.51%
- 最近一年:-24.06%
- 最近两年:-30.97%
- 最近三年:-56.46%
- 成立以来:646.00%
- 成立日期:2005-01-04
- 基金经理:王帅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.93亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.158300 | 2022-04-14 |
2 | 0.325000 | 2021-04-14 |
3 | 0.096200 | 2020-04-09 |
4 | 0.055000 | 2018-11-19 |
5 | 0.043000 | 2018-04-24 |
6 | 0.280000 | 2016-04-27 |
7 | 0.200000 | 2015-04-27 |
8 | 0.130000 | 2014-01-17 |
9 | 0.250000 | 2011-11-23 |
10 | 0.250000 | 2011-01-12 |
11 | 0.230000 | 2010-01-19 |
12 | 0.050000 | 2009-05-27 |
13 | 0.260000 | 2008-04-30 |
14 | 1.120000 | 2007-01-26 |
15 | 0.040000 | 2006-06-26 |
16 | 0.010000 | 2006-01-20 |