银华-道琼斯88指数
(180003)公募股票型指数型
1.0677
-0.45%-0.0048
单位净值 [2024-05-31]
3.3010
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-0.85%
- 最近一季:1.76%
- 最近半年:0.29%
- 今年以来:3.19%
- 最近一年:-1.86%
- 最近两年:-16.66%
- 最近三年:-38.66%
- 成立以来:476.16%
- 成立日期:2004-08-11
- 基金经理:周晶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.54亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.194800 | 2021-12-27 |
2 | 0.213500 | 2020-12-28 |
3 | 0.010000 | 2020-01-21 |
4 | 0.010000 | 2018-01-15 |
5 | 0.005000 | 2015-12-22 |
6 | 0.690000 | 2007-06-25 |
7 | 0.220000 | 2007-02-05 |
8 | 0.210000 | 2006-12-12 |
9 | 0.360000 | 2006-10-30 |
10 | 0.220000 | 2006-04-14 |
11 | 0.060000 | 2006-02-09 |
12 | 0.040000 | 2006-01-13 |