中金优选300指数(LOF)C
(501061)公募股票型LOF指数型
1.8863
0.05%+0.0009
单位净值 [2024-05-21]
1.8863
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:2.05%
- 最近一季:8.83%
- 最近半年:14.39%
- 今年以来:16.70%
- 最近一年:9.45%
- 最近两年:13.96%
- 最近三年:14.20%
- 成立以来:88.63%
- 成立日期:2018-08-30
- 基金经理:耿帅军 魏孛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.33亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中金
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |