万家科创板2年定开混合
(506001)公募混合型LOF
0.7812
0.24%+0.0019
单位净值 [2024-05-31]
0.8942
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-3.84%
- 最近一季:-2.28%
- 最近半年:-12.91%
- 今年以来:-11.90%
- 最近一年:-30.19%
- 最近两年:-22.15%
- 最近三年:-32.92%
- 成立以来:-14.11%
- 成立日期:2020-08-03
- 基金经理:李文宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-07-14 |
2 | 0.022000 | 2022-07-14 |
3 | 0.055000 | 2022-01-14 |
4 | 0.016000 | 2021-07-19 |