国融安鑫3号
(SEN629)集合理财债券型
0.9937
-0.17%-0.0017
单位净值 [2024-09-13]
1.3841
累计净值 [2024-09-13]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：-2.16%
- 最近一年：-5.56%
- 最近两年：-6.60%
- 最近三年：-8.30%
- 成立以来：-0.63%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 0.9937 | 1.3841 | -0.17% |
| 2024-09-12 | 0.9954 | 1.3858 | -0.19% |
| 2024-09-11 | 0.9973 | 1.3877 | -0.11% |
| 2024-09-10 | 0.9984 | 1.3888 | -0.05% |
| 2024-09-09 | 0.9989 | 1.3893 | -0.13% |
| 2024-09-06 | 1.0002 | 1.3906 | -0.37% |
| 2024-09-05 | 1.0039 | 1.3943 | 0.40% |
| 2024-09-04 | 0.9999 | 1.3903 | -0.04% |
| 2024-09-03 | 1.0003 | 1.3907 | 0.27% |
| 2024-09-02 | 0.9976 | 1.3880 | -0.56% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.10% | -4.38% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.12% |
| 深证成指 | -2.35% | -4.41% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -14.48% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.40% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.41% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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