1.0289
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：-1.50%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-31 |
1.0289 |
1.4193 |
0.08% |
| 2 |
2024-05-30 |
1.0281 |
1.4185 |
0.12% |
| 3 |
2024-05-29 |
1.0269 |
1.4173 |
-0.04% |
| 4 |
2024-05-28 |
1.0273 |
1.4177 |
-0.12% |
| 5 |
2024-05-27 |
1.0285 |
1.4189 |
0.13% |
| 6 |
2024-05-24 |
1.0272 |
1.4176 |
-0.28% |
| 7 |
2024-05-23 |
1.0301 |
1.4205 |
-0.32% |
| 8 |
2024-05-22 |
1.0334 |
1.4238 |
-0.03% |
| 9 |
2024-05-21 |
1.0337 |
1.4241 |
-0.23% |
| 10 |
2024-05-20 |
1.0361 |
1.4265 |
0.09% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0352 |
1.4256 |
0.29% |
| 12 |
2024-05-16 |
1.0322 |
1.4226 |
0.03% |
| 13 |
2024-05-15 |
1.0319 |
1.4223 |
-0.14% |
| 14 |
2024-05-14 |
1.0333 |
1.4237 |
0.06% |
| 15 |
2024-05-13 |
1.0327 |
1.4231 |
-0.20% |
| 16 |
2024-05-10 |
1.0348 |
1.4252 |
-0.14% |
| 17 |
2024-05-09 |
1.0362 |
1.4266 |
0.35% |
| 18 |
2024-05-08 |
1.0326 |
1.4230 |
-0.24% |
| 19 |
2024-05-07 |
1.0351 |
1.4255 |
0.19% |
| 20 |
2024-05-06 |
1.0331 |
1.4235 |
0.39% |