1.5286
4.69%+0.0717
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-20.88%
- 最近一季:-15.24%
- 最近半年:42.67%
- 今年以来:-12.71%
- 最近一年:16.22%
- 最近两年:10.23%
- 最近三年:-18.25%
- 成立以来:52.86%
- 成立日期:2019-05-28
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州德亚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.5286 |
1.5286 |
4.69% |
2 |
2024-04-26 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.35% |
3 |
2024-04-19 |
1.4653 |
1.4653 |
-2.77% |
4 |
2024-04-12 |
1.5070 |
1.5070 |
-19.12% |
5 |
2024-04-03 |
1.8633 |
1.8633 |
-3.56% |
6 |
2024-03-29 |
1.9321 |
1.9321 |
8.24% |
7 |
2024-03-22 |
1.7850 |
1.7850 |
0.25% |
8 |
2024-03-15 |
1.7805 |
1.7805 |
-2.57% |
9 |
2024-03-08 |
1.8275 |
1.8275 |
1.07% |
10 |
2024-03-01 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.62% |
11 |
2024-02-08 |
1.8218 |
1.8218 |
1.01% |
12 |
2024-02-02 |
1.8035 |
1.8035 |
6.37% |
13 |
2024-01-26 |
1.6955 |
1.6955 |
-8.12% |
14 |
2024-01-19 |
1.8454 |
1.8454 |
0.37% |
15 |
2024-01-12 |
1.8386 |
1.8386 |
2.30% |
16 |
2024-01-05 |
1.7972 |
1.7972 |
2.63% |
17 |
2023-12-29 |
1.7512 |
1.7512 |
-4.95% |
18 |
2023-12-22 |
1.8424 |
1.8424 |
9.76% |
19 |
2023-12-15 |
1.6785 |
1.6785 |
-7.71% |
20 |
2023-12-08 |
1.8188 |
1.8188 |
5.09% |