1.1760
-0.09%-0.0010
单位净值 [2022-02-25]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:-3.13%
- 最近半年:-3.37%
- 今年以来:-0.25%
- 最近一年:-13.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:17.60%
- 成立日期:2020-03-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海洮利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-02-25 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.09% |
2 |
2022-02-11 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.08% |
3 |
2022-01-14 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.08% |
4 |
2021-12-24 |
1.1790 |
1.1790 |
-2.80% |
5 |
2021-12-03 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.08% |
6 |
2021-10-29 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.08% |
7 |
2021-09-30 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.08% |
8 |
2021-09-03 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.08% |
9 |
2021-08-20 |
1.2170 |
1.2170 |
0.00% |
10 |
2021-08-13 |
1.2170 |
1.2170 |
0.00% |
11 |
2021-08-06 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.08% |
12 |
2021-07-30 |
1.2180 |
1.2180 |
0.00% |
13 |
2021-07-23 |
1.2180 |
1.2180 |
0.00% |
14 |
2021-07-16 |
1.2180 |
1.2180 |
0.00% |
15 |
2021-07-09 |
1.2180 |
1.2180 |
0.00% |
16 |
2021-07-02 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.08% |
17 |
2021-06-18 |
1.2190 |
1.2190 |
0.00% |
18 |
2021-06-11 |
1.2190 |
1.2190 |
0.00% |
19 |
2021-06-04 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.08% |
20 |
2021-05-28 |
1.2200 |
1.2200 |
0.00% |