序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年	管理公司
1	SNE290	第一创业强债1年期1号	债券型	2024-05-09	0.5349	0.5349	2020-11-18	-0.09%	-0.30%	3.54%	20.77%	第一创业
2	SNN603	中泰星河20号	混合型	2024-05-09	1.2122	1.2122	2021-02-01	10.59%	18.89%	16.84%	13.28%	浙商证券资管
3	S00176	齐鲁金泰山2号(展期)	混合型	2024-05-10	1.5638	1.7838	2010-07-16	11.08%	20.55%	17.78%	13.20%	中泰证券(上海)资管
4	SLP214	中泰星河17号	混合型	2024-05-08	1.1847	1.1847	2020-08-25	8.58%	16.19%	16.54%	12.67%	浙商证券资管
5	S44122	齐鲁星河1号	混合型	2024-05-09	3.4041	3.6041	2015-01-13	9.73%	17.94%	14.64%	9.67%	中泰证券(上海)资管
6	SLU779	中泰星河18号	混合型	2024-05-08	1.1426	1.1426	2020-09-23	8.32%	15.87%	14.66%	9.47%	浙商证券资管
7	SG0270	长城半年红4号	债券型	2024-05-09	1.1988	1.4647	2016-04-26	-3.22%	-0.94%	-2.39%	8.72%	长城证券
8	SJT843	江海证券文韬一号	债券型	2024-05-10	1.3793	1.3793	2020-03-18	0.57%	2.86%	6.47%	8.54%	江海证券
9	SP9786	长城年年红2号	混合型	2024-04-26	1.0943	1.3152	2016-11-24	1.10%	2.70%	2.07%	8.16%	长城证券
10	SGQ440	首创证券创赢37号	债券型	2024-05-10	1.0961	1.3135	2019-06-05	0.45%	1.61%	4.94%	8.14%	首创证券
11	SJG341	华安证券恒赢7号	债券型	2024-05-10	1.1572	1.3558	2019-10-30	0.46%	1.78%	4.10%	8.05%	华安证券
12	SG6365	海通高收益债1号	债券型	2024-05-10	1.7976	1.7976	2016-08-10	0.40%	1.74%	4.55%	7.76%	上海海通证券资产管理
13	SG6366	海通高收益债1号第一期	债券型	2024-05-10	1.7976	1.7976	2016-08-10	0.40%	1.74%	4.55%	7.76%	上海海通证券资产管理
14	SP4065	长城半年红6号	混合型	2024-05-09	1.1233	1.3329	2017-01-25	1.69%	3.75%	0.67%	7.47%	长城证券
15	SNJ091	第一创业ESG整合债券2号	债券型	2024-05-09	1.1916	1.1916	2021-01-06	0.91%	2.12%	4.61%	7.43%	第一创业
16	SJU667	长城证券安享360天1期	债券型	2024-05-09	1.2428	1.2428	2020-03-06	0.72%	1.79%	4.06%	6.98%	长城证券
17	SLJ276	安信证券添添利9号	债券型	2024-05-10	1.2196	1.2196	2020-06-24	0.47%	1.35%	3.07%	6.81%	浙商证券资管
18	SAW253	广发睿和8号	混合型	2024-05-09	1.1707	1.3837	2018-01-23	2.24%	7.78%	11.28%	6.64%	广发资产管理
19	SGX001	中航证券鑫航双季聚利2号	债券型	2024-05-10	1.1487	1.2787	2019-07-19	0.29%	1.23%	3.80%	6.62%	中航证券
20	SND063	中泰星河16号	混合型	2024-05-08	1.0851	1.0851	2020-11-27	8.07%	15.63%	13.21%	6.56%	浙商证券资管
21	SCT393	国融安泰6号	混合型	2024-05-10	1.0692	1.4608	2018-04-04	1.45%	3.39%	4.91%	6.54%	日信证券
22	SJG830	华安证券月月赢3号	债券型	2024-05-10	1.2188	1.3063	2019-11-06	0.37%	1.38%	3.73%	6.49%	华安证券
23	SJG831	华安证券月月赢4号	债券型	2024-05-10	1.2159	1.2968	2019-11-13	0.45%	1.49%	3.46%	6.38%	华安证券
24	SJG340	华安证券月月赢2号	债券型	2024-05-10	1.207	1.295	2019-10-31	0.35%	1.07%	3.01%	6.13%	华安证券
25	SNC092	万联证券稳健添益11号	混合型	2024-05-10	1.0943	1.2618	2020-10-28	1.95%	4.29%	8.26%	6.09%	万联证券
26	SNH884	长城富盈1号	债券型	2024-05-09	1.0482	1.1157	2020-11-23	0.29%	0.96%	1.17%	6.06%	长城证券
27	SJX955	第一创业兴和1号	债券型	2024-04-23	1.06	1.19	2020-04-21	0.38%	1.63%	3.62%	6.00%	第一创业
28	SLV698	长城安盈180天2期	债券型	2024-05-10	1.0476	1.1177	2020-09-03	0.73%	1.59%	1.79%	5.97%	长城证券
29	SNF109	万联证券添利粤信2号	债券型	2024-05-10	1.0692	1.2341	2020-11-11	0.54%	2.41%	0.34%	5.96%	万联证券
30	SEY692	安信证券债券增利1号	债券型	2024-05-10	1.1261	1.2684	2019-01-28	1.81%	3.37%	2.72%	5.91%	安信证券资产
31	SP6649	海通沪盈	债券型	2024-05-10	1.4472	1.5222	2016-11-08	0.96%	2.28%	3.74%	5.90%	上海海通证券资产管理
32	SAK567	中泰碧月1号	债券型	2024-05-09	1.3713	1.3713	2018-01-16	0.27%	1.22%	3.32%	5.88%	中泰证券(上海)资管
33	SLL816	万联证券稳健添益9号		2024-05-10	1.1064	1.2844	2020-07-22	1.73%	4.04%	9.03%	5.80%	万联证券
34	SLA351	安信证券添添益2号	债券型	2024-05-10	1.2307	1.2307	2020-04-23	0.44%	1.24%	2.65%	5.72%	国投证券
35	SJY534	中航证券鑫航月月红2号	债券型	2024-05-08	1.0935	1.1635	2020-04-08	0.59%	1.27%	2.72%	5.68%	中航证券
36	SNM970	万联证券稳健添益12号	混合型	2024-05-10	1.1077	1.2391	2020-12-17	1.59%	4.06%	2.90%	5.67%	万联证券
37	SJZ980	安信证券添添益1号	债券型	2024-05-10	1.2365	1.2365	2020-04-20	0.40%	1.12%	2.50%	5.63%	国投证券
38	SJR745	中航证券鑫航季季红1号	债券型	2024-05-06	1.1196	1.2196	2020-02-11	0.36%	1.12%	2.91%	5.58%	中航证券
39	SLD781	中航证券鑫航双季添金2号	债券型	2024-05-09	1.1019	1.2077	2020-05-27	0.81%	1.57%	3.06%	5.58%	中航证券
40	SLT273	长城-京正智选1号	混合型	2024-05-09	1.1061	1.1862	2020-08-20	0.03%	5.13%	-2.75%	5.55%	长城证券
41	SJP572	中航证券鑫航睿享7号	债券型	2024-05-08	1.185	1.245	2020-01-09	0.19%	0.80%	2.66%	5.41%	中航证券
42	SJY535	中航证券鑫航月月红3号	债券型	2024-05-07	1.108	1.178	2020-04-08	0.33%	0.92%	2.77%	5.38%	中航证券
43	SGT560	中航证券鑫航双季聚利1号	债券型	2024-05-10	1.1059	1.2884	2019-06-17	0.24%	0.91%	2.56%	5.37%	中航证券
44	SLU610	万联证券添利粤信1号	债券型	2024-05-10	1.0779	1.2476	2020-09-01	0.46%	2.55%	6.52%	5.36%	万联证券
45	SNW878	万联证券稳健添益14号	混合型	2024-05-10	1.0954	1.268	2021-02-08	3.79%	-0.05%	2.35%	5.29%	万联证券
46	SF1094	广发证券稳利3号	债券型	2024-05-09	1.3916	1.3916	2015-12-04	0.48%	1.38%	3.03%	5.14%	广发资产管理
47	SJD281	开源稳健2号	其他	2024-05-10	1.0834	1.3434	2019-09-24	0.86%	2.43%	5.98%	5.11%	开源证券
48	SLD430	中航证券鑫航月月红4号	债券型	2024-05-08	1.0853	1.1753	2020-05-26	0.38%	1.02%	2.33%	5.11%	中航证券
49	S49061	齐鲁星河3号	混合型	2024-05-09	0.8835	1.7735	2015-03-17	6.70%	11.57%	6.04%	5.09%	中泰证券(上海)资管
50	SLF321	中航证券鑫航季季添金2号	债券型	2024-05-08	1.1872	1.2072	2020-06-09	0.11%	0.88%	2.40%	5.08%	中航证券
51	SNG017	中航证券鑫航睿享8号	债券型	2024-05-07	1.1163	1.1763	2020-11-13	0.22%	0.92%	2.81%	4.99%	中航证券
52	SGX040	首创证券创赢S6001号	其他	2024-05-10	1.0692	1.2878	2019-09-04	0.23%	1.91%	5.12%	4.92%	首创证券
53	SGN516	华创证券启航1号	债券型	2024-05-10	1.1173	1.2823	2019-04-30	1.31%	2.34%	2.48%	4.88%	华创证券
54	SJP005	中航证券鑫航睿享2号	债券型	2024-05-07	1.1336	1.2236	2020-01-02	0.27%	0.88%	2.40%	4.88%	中航证券
55	SND530	第一创业臻选FOF2号	FOF	2024-04-30	1.1929	1.1929	2020-12-01	-0.27%	0.74%	1.71%	4.88%	第一创业
56	SGT019	财达鑫享2号	债券型	2024-05-10	1.0555	1.3382	2019-06-12	0.60%	2.03%	4.48%	4.87%	财达证券
57	SJM250	中航证券鑫航睿享1号	债券型	2024-05-06	1.1434	1.2134	2019-12-20	0.18%	0.77%	2.35%	4.80%	中航证券
58	SEM585	首创创赢8号	债券型	2024-05-10	1.0776	1.3381	2018-09-19	0.39%	1.31%	4.94%	4.77%	首创证券
59	SEH772	开源稳健1号	债券型	2024-05-10	1.0977	1.4377	2018-08-02	1.08%	2.77%	5.73%	4.74%	开源证券
60	SLJ500	第一创业兴和5号	债券型	2024-05-09	1.069	1.193	2020-07-17	0.66%	1.81%	4.19%	4.70%	第一创业
61	SCR503	首创创赢5号	债券型	2024-05-10	1.071	1.365	2018-03-29	0.24%	1.07%	3.95%	4.69%	首创证券
62	SJH092	安信证券添添利6号	债券型	2024-05-10	1.0722	1.2391	2019-11-26	0.46%	1.07%	2.13%	4.59%	安信证券资产
63	SQD918	广发资管稳鑫1号	债券型	2024-04-30	1.1224	1.1224	2021-03-11	0.59%	1.37%	3.13%	4.57%	广发资产管理
64	SGZ156	长江资管乐享年年盈8号	债券型	2024-05-09	1.0789	1.2842	2019-08-12	0.66%	1.84%	5.63%	4.56%	长江证券(上海)资管
65	SLH019	中航证券鑫航睿享10号	债券型	2024-05-09	1.1441	1.2041	2020-06-22	0.13%	0.70%	1.94%	4.47%	中航证券
66	S44121	齐鲁北极星	混合型	2024-05-09	1.679	2.309	2014-12-24	7.46%	13.45%	6.58%	4.42%	中泰证券(上海)资管
67	SJE391	安信证券添添利5号	债券型	2024-05-10	1.0673	1.2478	2019-10-29	0.34%	0.98%	2.02%	4.36%	安信证券资产
68	SJB161	安信证券添添利3号	债券型	2024-05-10	1.0683	1.281	2019-09-17	0.33%	0.90%	2.04%	4.33%	安信证券资产
69	SJV534	中航证券鑫航睿享9号	债券型	2024-05-09	1.1253	1.2153	2020-03-18	0.12%	0.71%	1.94%	4.25%	中航证券
70	SJP823	中航证券鑫航睿享6号	债券型	2024-05-09	1.1684	1.2284	2020-01-14	0.21%	0.86%	2.40%	4.14%	中航证券
71	S49063	齐鲁北极星2号	混合型	2024-05-09	1.5807	1.8807	2015-03-27	7.55%	13.74%	6.73%	4.13%	中泰证券(上海)资管
72	SJF368	长江资管尊享4号	债券型	2024-05-09	1.088	1.3069	2019-10-18	1.27%	3.86%	7.00%	4.11%	长江证券(上海)资管
73	SJP473	中航证券鑫航月月红1号	债券型	2024-05-06	1.1212	1.2212	2020-01-09	0.21%	0.87%	2.28%	4.04%	中航证券
74	SLF487	中航证券鑫航月月红5号	债券型	2024-05-09	1.0752	1.1552	2020-06-09	0.21%	0.79%	1.88%	4.00%	中航证券
75	SNS656	万联证券稳健添益13号	混合型	2024-05-10	1.0874	1.2589	2021-01-15	3.23%	7.25%	0.77%	3.91%	万联证券
76	S41624	长城季季红3号	债券型	2024-05-09	1.0137	1.5827	2014-09-16	1.17%	3.11%	0.77%	3.86%	长城证券
77	SGE571	国融安钰进取1号	债券型	2024-05-10	1.0506	1.3229	2019-03-08	1.01%	2.39%	3.08%	3.86%	日信证券
78	SQC707	万联证券稳健添益15号	混合型	2024-05-10	1.0677	1.2747	2021-03-11	4.03%	-1.68%	0.98%	3.73%	万联证券
79	SGN088	长江资管乐享年年盈7号	债券型	2024-05-09	1.0917	1.312	2019-04-24	0.44%	1.53%	4.75%	3.69%	长江证券(上海)资管
80	SJP447	华福证券-安益1号	债券型	2024-05-10	1.2066	1.2066	2020-01-03	0.25%	0.85%	2.01%	3.68%	华福证券
81	SJV019	广发资管同盈天麒1号	债券型	2024-05-09	1.2026	1.2026	2020-03-09	0.30%	0.91%	2.19%	3.65%	广发资产管理
82	S49062	齐鲁星汉2号	混合型	2024-05-09	1.1908	1.6808	2015-03-19	7.44%	13.01%	6.38%	3.63%	中泰证券(上海)资管
83	SEF397	长城年年红3号	债券型	2024-05-09	1.2013	1.2425	2018-07-09	0.31%	0.98%	1.82%	3.58%	长城证券
84	SND535	第一创业稳健尊享FOF3号	混合型	2024-05-06	1.0737	1.0737	2020-12-03	0.68%	5.78%	2.45%	3.52%	第一创业
85	SGT497	财达尊享半年增利1号	股票型	2024-05-10	1.0713	1.3516	2019-06-19	0.88%	2.37%	2.90%	3.44%	财达证券
86	SJA440	长江资管乐享年年盈9号	债券型	2024-05-09	1.0616	1.272	2019-09-26	0.78%	2.12%	5.54%	3.43%	长江证券(上海)资管
87	SG5688	齐鲁星晖策略增强	混合型	2024-05-09	1.4627	1.7627	2016-09-06	6.63%	11.33%	4.97%	3.41%	中泰证券(上海)资管
88	SJH723	长江资管尊享5号		2024-05-09	1.0658	1.2811	2019-11-12	1.61%	2.31%	6.36%	3.19%	长江证券(上海)资管
89	SGZ309	东亚前海证券祥云1号		2024-05-09	1.1924	1.1924	2019-08-13	0.22%	0.63%	1.45%	3.11%	东亚前海证券
90	SLA071	第一创业兴和3号	债券型	2024-05-09	1.07	1.207	2020-05-19	0.66%	1.71%	3.48%	3.08%	第一创业
91	SJD091	申万宏源金利四号	股票型	2024-05-10	1.1077	1.1685	2019-09-24	0.22%	0.68%	1.52%	3.05%	申万宏源证券
92	SCW588	申万宏源宝赢金利一号	混合型	2024-05-10	1.1122	1.2514	2018-04-26	0.21%	0.70%	1.56%	3.04%	申万宏源证券
93	SGN934	申万宏源金利三号	债券型	2024-05-10	1.1487	1.1965	2019-04-29	0.21%	0.65%	1.48%	3.03%	申万宏源证券
94	SAX527	首创创赢4号	债券型	2024-05-10	1.0581	1.39	2018-02-02	0.38%	1.47%	-0.20%	2.99%	首创证券
95	SGE370	首创证券创赢14号	债券型	2024-05-10	1.042	1.306	2019-03-14	0.89%	-2.64%	-0.07%	2.98%	首创证券
96	SJG132	申万宏源金利五号	股票型	2024-05-10	1.1056	1.1604	2019-10-30	0.20%	0.66%	1.46%	2.94%	申万宏源证券
97	SLT710	安信资管双债聚利1号	债券型	2024-05-10	1.1679	1.1679	2020-08-25	1.20%	2.03%	1.36%	2.94%	浙商证券资管
98	SJJ666	财达尊享半年增利3号	其他	2024-05-10	1.065	1.3215	2019-11-29	0.84%	2.51%	2.03%	2.91%	财达证券
99	SZ1241	长城金福年年3号	债券型	2024-05-09	0.8159	0.862	2018-03-07	2.45%	7.95%	-1.63%	2.86%	长城证券
100	SQ4442	中信沪港深1号	混合型	2024-05-09	0.9063	1.2133	2017-01-05	7.08%	9.10%	2.48%	2.83%	中信证券
101	SGE366	首创创赢13号	债券型	2024-05-10	1.0781	1.2999	2019-03-20	0.20%	1.03%	3.81%	2.79%	首创证券
102	SJW686	首创证券创赢增利2号	债券型	2024-05-10	1.0656	1.2799	2020-04-15	0.56%	1.87%	-1.06%	2.77%	首创证券
103	SGF347	财通证券资管双周赢2号	FOF	2024-05-07	1.1131	1.2036	2019-03-13	0.13%	0.51%	1.25%	2.62%	财通资管
104	SJS700	民生证券沁园春瑞利2号	债券型	2024-05-09	1.1863	1.1863	2020-03-03	0.24%	0.67%	1.29%	2.52%	民生证券
105	SAH800	中航证券鑫航3号	债券型	2024-05-10	1.325	1.455	2017-11-01	0.26%	-2.00%	-0.47%	2.51%	中航证券
106	SQC916	财通证券资管双周赢6号	债券型	2024-05-07	1.1052	1.1052	2021-03-09	0.16%	0.52%	1.20%	2.51%	财通资管
107	SGF721	广发资管可转债量化投资(GF0650)		2024-05-10	1.545	1.605	2019-03-12	2.16%	3.87%	1.95%	2.50%	广发资产管理
108	SJH045	长江资管乐享年年盈10号	债券型	2024-05-09	1.0619	1.2612	2019-11-05	0.60%	1.70%	-0.91%	2.50%	长江证券(上海)资管
109	SNK832	万联证券添利粤信3号	债券型	2024-05-10	1.0706	1.2316	2020-12-09	0.79%	2.80%	0.68%	2.50%	万联证券
110	SZ4114	国融安鑫5号	混合型	2024-05-10	1.0346	1.4429	2018-04-02	0.78%	1.45%	3.15%	2.50%	日信证券
111	SJY988	中航证券鑫航固收增强2号	债券型	2024-05-09	1.1901	1.1901	2020-04-14	0.86%	1.80%	2.21%	2.41%	中航证券
112	SF1092	广发证券稳利1号	债券型	2024-05-09	1.3068	1.3068	2015-12-04	0.20%	0.63%	1.29%	2.40%	广发资产管理
113	SLB844	第一创业臻选FOF1号	FOF	2024-04-30	1.1372	1.1372	2020-06-03	-0.31%	3.34%	4.95%	2.40%	第一创业
114	SJX745	东亚前海证券祥瑞2号		2024-05-09	1.1372	1.1372	2020-04-01	0.17%	0.49%	1.13%	2.38%	东亚前海证券
115	SLP376	第一创业兴和6号	债券型	2024-05-09	1.048	1.202	2020-08-14	1.16%	2.34%	4.07%	2.34%	第一创业
116	SLB842	第一创业智选FOF1号	FOF	2024-04-30	1.244	1.244	2020-06-03	0.27%	8.11%	2.13%	2.29%	第一创业
117	S44297	齐鲁星河2号	混合型	2024-05-09	0.994	2.054	2014-12-18	6.82%	11.56%	4.58%	2.28%	中泰证券(上海)资管
118	SGY075	财达尊享半年增利2号	债券型	2024-05-10	1.042	1.3319	2019-08-13	0.37%	-0.95%	1.15%	2.21%	财达证券
119	SER404	万联证券稳健添益5号	股票型	2024-05-10	1.024	1.3806	2018-10-25	-1.85%	-1.45%	1.32%	2.13%	万联证券
120	SNE325	中航证券鑫航睿享13号	债券型	2024-05-08	1.0867	1.1467	2020-11-05	-0.06%	0.31%	1.16%	2.09%	中航证券
121	SEL851	万联双季添利3号	债券型	2024-05-10	1.0502	1.5576	2018-08-30	0.73%	-1.62%	1.73%	2.07%	万联证券
122	SLZ040	第一创业兴和7号	债券型	2024-04-30	1.029	1.143	2020-10-22	0.39%	1.48%	2.80%	1.98%	第一创业
123	SNS537	第一创业聚增2号	其他	2024-04-30	0.727	0.727	2021-01-14	-7.03%	29.13%	25.13%	1.96%	第一创业
124	SCY041	东方财富年年赢1号	债券型	2024-04-30	1.1812	1.1812	2018-08-03	0.56%	0.66%	1.03%	1.93%	西藏同信
125	SJB894	中航证券鑫航双季增强1号	债券型	2024-05-10	1.1747	1.1747	2019-09-09	0.79%	1.52%	2.26%	1.92%	中航证券
126	SGJ947	中航证券鑫航36号	债券型	2024-05-10	1.199	1.369	2019-04-03	0.44%	-2.56%	-0.70%	1.81%	中航证券
127	SJE879	财达尊享5号	债券型	2024-05-10	1.024	1.3209	2019-10-23	-3.64%	-2.17%	0.51%	1.72%	财达证券
128	SLM249	中航证券鑫航56号	债券型	2024-05-06	1.1531	1.2231	2020-07-17	0.29%	-2.93%	-1.13%	1.65%	中航证券
129	SJJ307	开源安盈1号	其他	2024-05-10	1.0522	1.2872	2019-11-26	0.58%	2.44%	-1.60%	1.56%	开源证券
130	SJX194	万联证券季添利8号	债券型	2024-05-10	1.022	1.2378	2020-03-26	0.43%	-2.63%	0.21%	1.52%	万联证券
131	SJR331	东亚前海证券稳利增强1号		2024-05-09	1.2143	1.2143	2020-01-22	0.20%	0.63%	0.49%	1.51%	东亚前海证券
132	SCW808	国融安泰8号	混合型	2024-05-10	1.0467	1.4606	2018-05-04	1.86%	3.83%	5.34%	1.50%	日信证券
133	SGS890	中航证券鑫航29号	债券型	2024-05-10	1.0807	1.3017	2019-06-04	0.45%	-3.12%	-1.37%	1.46%	中航证券
134	SJA246	财达鑫享3号	债券型	2024-05-10	1.0532	1.3125	2019-09-05	0.67%	1.75%	0.99%	1.36%	财达证券
135	SLE008	光证资管策略精选2号	债券型	2024-05-09	1.1549	1.1549	2020-06-02	1.57%	5.01%	2.21%	1.32%	上海光大证券资产管理
136	SED453	万联证券月添利2号	股票型	2024-05-10	1.028	1.4989	2018-06-29	-2.69%	-1.44%	1.20%	1.25%	万联证券
137	SGG642	东兴双债轮动	债券型	2024-05-10	1.2368	1.2368	2019-03-19	0.86%	1.19%	1.27%	1.10%	东兴证券
138	SJL371	华鑫证券东家4号	债券型	2024-05-10	1.0134	1.2551	2019-12-24	-4.49%	-2.78%	0.03%	1.07%	华鑫证券
139	SJD984	中航证券聚富31号	债券型	2024-05-08	1.0464	1.2639	2019-09-24	0.17%	0.68%	-1.71%	1.02%	中航证券
140	SEN629	国融安鑫3号	债券型	2024-04-30	1.0291	1.4195	2018-09-26	0.54%	3.45%	4.01%	0.99%	日信证券
141	SLB441	第一创业兴和4号	债券型	2024-05-09	1.067	1.206	2020-05-22	0.57%	1.62%	3.89%	0.95%	第一创业
142	SEY393	财达鑫享1号	债券型	2024-05-10	1.0436	1.353	2019-01-16	0.63%	1.72%	0.75%	0.88%	财达证券
143	SGA082	江海证券会宁尊享	债券型	2024-05-10	1.0346	1.381	2019-01-25	1.06%	-2.71%	0.45%	0.88%	江海证券
144	SGH870	万联证券稳健添益7号	其他	2024-05-17	1.02	1.3601	2019-04-01	1.12%	-2.33%	0.53%	0.84%	万联证券
145	SGC642	国融安泰双季开1号	其他	2024-05-10	1.0302	1.3414	2019-02-27	1.36%	2.39%	1.64%	0.83%	日信证券
146	SEW429	广发资管尊享利26号	债券型	2024-04-25	1.1602	1.1602	2018-12-11	0.51%	2.40%	2.51%	0.80%	广发资产管理
147	SGA910	万联证券季添利6号	其他	2024-05-10	1.0341	1.3984	2019-02-21	0.59%	-2.10%	1.16%	0.79%	万联证券
148	SJA593	华鑫证券东家1号	债券型	2024-05-09	1.0293	1.2728	2019-09-16	0.47%	0.84%	0.00%	0.79%	华鑫证券
149	SJK995	中泰碧月2号	债券型	2024-05-09	1.0207	1.0207	2020-07-29	1.07%	2.20%	2.53%	0.77%	浙商证券资管
150	SEF118	万联证券季添利1号	债券型	2024-05-10	1.0113	1.5517	2018-07-12	-3.14%	-1.97%	0.80%	0.76%	万联证券
151	SAT582	国融安顺1号	债券型	2024-05-10	1.0074	1.3993	2018-01-03	0.31%	-3.63%	-2.36%	0.74%	日信证券
152	SEN838	万联证券季添利2号	债券型	2024-05-10	1.0478	1.4469	2018-09-20	0.36%	1.22%	-0.14%	0.68%	万联证券
153	SJG262	华创证券贵和七号	债券型	2024-05-09	1.0077	1.3432	2019-11-04	-4.32%	-3.61%	-0.28%	0.65%	华创证券
154	S79062	日信长安2号	混合型	2024-05-10	1.0441	1.6957	2015-11-03	0.76%	1.99%	3.08%	0.62%	日信证券
155	SGE533	江海证券会宁悦享	债券型	2024-05-10	1.0202	1.2785	2019-03-08	0.31%	1.02%	0.48%	0.50%	江海证券
156	SJH423	华鑫证券东家3号	债券型	2024-05-09	1.0403	1.2625	2019-11-26	0.66%	1.13%	-0.07%	0.28%	华鑫证券
157	SNT530	信达证券睿丰18号	债券型	2024-05-10	1.1185	1.1568	2021-02-02	0.51%	1.58%	-0.71%	0.24%	信达证券
158	SLS640	华福证券-兴福安盈4号	债券型	2024-05-10	1.017	1.2141	2020-08-21	0.86%	-2.41%	0.35%	0.15%	华福证券
159	SJS299	华鑫鑫国2号	债券型	2024-05-10	1.0282	1.2509	2020-03-03	0.59%	-1.43%	0.44%	0.10%	华鑫证券
160	SJE597	华鑫证券东家2号	债券型	2024-05-10	1.0327	1.2713	2019-10-29	-0.52%	0.95%	-0.98%	0.06%	华鑫证券
161	SJX198	首创创惠3号	债券型	2024-05-10	1.0112	1.2085	2020-04-29	-1.48%	-0.97%	0.17%	0.05%	首创证券
162	SF0080	长城半年红1号	混合型	2024-05-09	1.0513	1.3125	2015-11-16	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	长城证券
163	SGJ770	华福证券-兴福安泰1号	股票型	2024-05-10	1.0074	1.3285	2019-04-02	-3.62%	-2.76%	-0.09%	0.03%	华福证券
164	SP4063	长城金债180添富1号	债券型	2024-05-09	1.0164	1.1888	2017-02-10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	长城证券
165	SLB772	首创创惠4号	债券型	2024-05-10	1.0133	1.189	2020-07-01	-1.36%	-0.84%	0.22%	-0.03%	首创证券
166	SV5296	国融安泰1号	债券型	2024-05-10	1.0581	1.4882	2017-12-22	1.59%	2.99%	4.47%	-0.04%	日信证券
167	SJF703	首创证券创惠2号灵活优选	债券型	2024-05-10	1.0114	1.2378	2019-11-07	-1.47%	-0.99%	0.09%	-0.11%	首创证券
168	SJR814	华鑫证券东家5号	债券型	2024-05-09	1.0361	1.2558	2020-02-21	0.61%	1.13%	-0.61%	-0.18%	华鑫证券
169	SAG911	财富证券财富3号	混合型	2024-05-10	1.0027	1.4103	2017-10-25	-2.48%	-2.02%	-0.22%	-0.19%	财富证券
170	SJM401	东证融汇汇享39号		2024-05-06	1.0196	1.2513	2019-12-17	-0.01%	0.97%	-0.94%	-0.19%	东证融汇证券资产管理
171	SGW285	安信证券睿选7号FOF	FOF	2024-05-08	0.9678	1.5517	2019-08-13	2.97%	16.24%	-1.15%	-0.29%	安信证券资产
172	SJZ519	华创证券贵和八号	债券型	2024-05-09	1.02	1.3176	2020-04-29	0.77%	-2.63%	-0.12%	-0.34%	华创证券
173	SF6970	长城半年红3号	混合型	2024-05-09	1.0455	1.2761	2016-03-17	-0.11%	-0.11%	-0.22%	-0.38%	长城证券
174	SNG363	第一创业招投创赢4号	债券型	2024-05-09	0.4948	0.4948	2020-11-26	-0.04%	-0.12%	-0.22%	-0.44%	第一创业
175	SJN625	首创证券创赢增利1号		2024-05-10	1.0463	1.287	2020-02-21	0.58%	1.74%	-3.62%	-0.52%	首创证券
176	SAD341	国融安鑫1号	债券型	2024-04-30	1.0051	1.3953	2017-12-13	0.32%	-1.35%	0.06%	-0.54%	日信证券
177	SP0792	国融国睿融韬	混合型	2024-05-10	1.0183	1.4482	2016-11-17	1.15%	1.82%	0.83%	-0.55%	日信证券
178	S55046	第一创业新三板锐进2号	股票型	2024-04-30	1	1	2015-06-08	0.00%	-0.10%	-0.30%	-0.60%	第一创业
179	SGJ445	兴证资管鑫益可转债1号	债券型	2024-05-09	1.1626	1.1626	2019-03-28	2.20%	3.96%	1.32%	-0.64%	兴证资管
180	S51370	第一创业新三板锐进1号	混合型	2024-04-30	0.49	0.49	2015-04-16	0.00%	220.26%	34.62%	-0.81%	第一创业
181	SNN934	华创证券贵和九号	债券型	2024-05-09	1.0324	1.3083	2021-01-18	0.92%	3.01%	-0.89%	-0.87%	华创证券
182	SJP984	长江资管尊享6号	债券型	2024-05-09	1.0183	1.262	2020-01-14	-3.92%	-2.17%	0.76%	-1.04%	长江证券(上海)资管
183	SGT257	首创证券创赢18号	债券型	2024-05-10	1.0593	1.3123	2019-07-12	0.50%	1.88%	4.87%	-1.19%	首创证券
184	SEC226	首创创赢7号	债券型	2024-05-10	1.0197	1.3659	2018-06-28	-5.06%	-4.42%	-0.92%	-1.20%	首创证券
185	SQA629	东亚前海证券安盈1号FOF	混合型	2024-05-08	0.9597	0.9597	2021-03-04	-0.89%	1.12%	-1.37%	-1.50%	东亚前海证券
186	SGS621	德邦心连心德盈5号	债券型	2024-05-09	1.0045	1.2367	2019-06-04	1.29%	1.45%	-0.69%	-1.55%	德邦证券
187	SLD529	兴证资管鑫益可转债增强2号	混合型	2024-05-08	1.1257	1.1257	2020-05-22	3.80%	5.46%	0.91%	-1.69%	兴证资管
188	SZ3822	国融安泰3号	混合型	2024-05-10	1.0013	1.4354	2018-03-27	-3.57%	-2.48%	-0.83%	-1.73%	日信证券
189	SJS555	信达证券睿享1号	债券型	2024-05-10	1.0336	1.2653	2020-02-25	0.31%	-1.66%	0.23%	-1.83%	信达证券
190	SJZ843	东方红合盈4号	其他	2024-05-09	1.0732	1.0732	2020-04-21	2.08%	3.40%	0.39%	-2.65%	东方红资产管理
191	SQA239	东方红添盈5号	债券型	2024-05-09	1.0155	1.0155	2021-02-26	1.65%	3.27%	0.42%	-2.68%	东方红资产管理
192	SQ9390	中信证券新智能1号	股票型	2024-05-09	1.2953	1.2953	2018-01-23	6.26%	12.15%	4.01%	-2.79%	中信证券
193	SLM782	中航证券鑫航固收增强1号	债券型	2024-05-08	1.0387	1.0387	2020-07-22	0.10%	-0.06%	-0.60%	-2.92%	中航证券
194	SJM363	信达证券睿丰9号		2024-05-10	1.0754	1.2011	2019-12-17	0.83%	2.31%	-2.55%	-2.96%	信达证券
195	SGT208	中信证券科创领先5号	股票型	2024-05-09	1.2279	1.2279	2019-07-02	2.89%	7.52%	1.04%	-3.22%	中信证券
196	SLK239	东方红合盈2号	债券型	2024-05-09	1.0555	1.0555	2020-07-08	2.04%	3.50%	0.05%	-3.37%	东方红资产管理
197	SCU851	国融合泉1号	债券型	2024-05-10	1.0226	1.2595	2018-04-18	1.26%	11.58%	1.57%	-3.55%	日信证券
198	SJY141	长城安盈180天1期	债券型	2024-05-10	0.9335	1.0298	2020-04-01	-0.13%	1.85%	-1.50%	-3.92%	长城证券
199	SAE315	中信新制造1号	混合型	2024-05-09	1.4304	1.4304	2017-10-23	6.14%	12.12%	3.39%	-3.97%	中信证券
200	SGJ964	中信证券科创领先1号	混合型	2024-05-09	1.1342	1.1342	2019-04-24	2.41%	7.08%	0.65%	-4.00%	中信证券
201	SJZ520	东方财富证券优选1号FOF	FOF	2024-04-30	1.0981	1.0981	2020-04-21	0.33%	1.81%	-1.88%	-4.15%	西藏同信
202	S15799	财达智汇量化对冲	其他	2024-03-29	0.8432	1.0444	2014-03-27	-0.35%	2.09%	1.46%	-5.01%	财达证券
203	SJC477	申港证券申享优选FOF2号	其他	2024-05-09	0.8051	0.8051	2019-09-30	0.73%	0.97%	-1.12%	-5.44%	申港证券
204	SGY434	首创证券创赢M6002号	债券型	2024-05-10	1.0117	1.2873	2019-08-22	0.24%	-1.59%	-0.39%	-5.93%	首创证券
205	S00711	浙商金惠1号	混合型	2024-05-10	0.7941	1.1141	2010-07-01	1.76%	5.60%	-8.06%	-6.49%	浙商资管
206	SNF617	华创证券稳惠5号	混合型	2024-05-08	0.7522	0.7522	2020-11-13	0.23%	0.95%	-5.17%	-6.92%	华创证券
207	SJX350	首创证券创赢M7001号	债券型	2024-05-10	1.0221	1.2317	2020-05-11	-1.70%	-1.05%	0.73%	-7.06%	首创证券
208	SLF690	华创证券稳惠4号	混合型	2024-05-08	0.7925	0.7925	2020-06-16	0.18%	0.85%	-1.72%	-7.06%	华创证券
209	S77535	中信积极策略8号	股票型	2024-05-07	0.8544	1.2869	2015-09-29	3.69%	4.27%	-1.86%	-7.38%	中信证券
210	SJT441	广发资管主题互通2号	债券型	2024-05-09	0.8521	1.3521	2020-02-26	2.97%	8.04%	-5.41%	-8.09%	广发资产管理
211	SNG635	第一创业汇金稳健强债6期	债券型	2024-05-09	0.1299	0.1299	2020-12-02	0.00%	0.00%	2.69%	-8.20%	第一创业
212	SGP481	首创创赢25号	债券型	2024-05-10	1.0005	1.2921	2019-05-23	-2.79%	-2.11%	-0.58%	-8.41%	首创证券
213	SLT402	广发资管穗发五虎2号FOF	混合型	2024-05-08	0.8575	0.8575	2020-08-21	4.22%	5.85%	-4.45%	-8.51%	广发资产管理
214	SNR897	广发资管严选8号FOF	混合型	2024-05-08	0.7699	0.7699	2021-01-05	4.45%	7.21%	-3.38%	-9.10%	广发资产管理
215	SJN738	华宝证券华量辉耀1号FOF	FOF	2024-05-07	1.2802	1.2802	2020-02-19	1.48%	8.25%	-4.72%	-9.13%	华宝证券
216	SGC538	安信睿选6号FOF	FOF	2024-05-08	0.8891	1.2549	2019-03-19	2.43%	15.20%	-9.12%	-9.14%	安信证券资产
217	SNR896	广发资管严选7号FOF	混合型	2024-05-08	0.773	0.773	2021-01-05	4.33%	7.14%	-3.87%	-9.14%	广发资产管理
218	SNN895	华创证券稳惠7号	混合型	2024-05-08	0.7333	0.7333	2021-01-08	0.38%	1.14%	-4.93%	-9.32%	华创证券
219	SGT750	太平洋证券中证500量化增强1号	股票型	2024-05-08	0.9353	1.4653	2019-06-17	0.28%	8.93%	-6.88%	-9.96%	太平洋
220	SV3929	开源正正	混合型	2024-05-10	1.5021	1.5021	2017-06-29	0.76%	4.27%	-3.90%	-9.99%	开源证券
221	SLK469	第一创业可转债灵活配置1号	债券型	2024-05-10	0.7845	0.7845	2020-07-29	6.07%	14.04%	-4.17%	-10.28%	第一创业
222	SNQ847	申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF	混合型	2024-05-09	0.7701	0.7819	2021-03-02	-0.54%	-0.91%	-5.54%	-11.05%	申万宏源证券
223	SLE949	申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号	股票型	2024-05-10	0.8454	0.8454	2020-11-17	4.49%	11.83%	-7.20%	-11.20%	申万宏源证券
224	SGT020	银河智汇FOF1号	FOF	2024-05-08	1.0115	1.5135	2019-06-06	2.34%	12.74%	-8.98%	-11.64%	银河金汇证券
225	S04365	财通财丰1号	股票型	2024-05-10	2.3347	3.854	2013-05-20	2.43%	3.75%	-5.99%	-12.00%	财通资管
226	SGL913	开源守正2号	混合型	2024-05-10	0.9728	0.9728	2019-04-19	3.00%	8.29%	-0.61%	-12.16%	开源证券
227	SQ6525	海通滴石1号	混合型	2024-04-03	1.1321	1.1321	2017-02-16	-2.97%	-2.78%	-3.35%	-12.42%	上海海通证券资产管理
228	SGE564	安信证券策略优选1号	混合型	2024-05-10	1.7866	1.7866	2019-04-02	-2.51%	7.91%	-10.89%	-12.47%	安信证券资产
229	SEJ002	开源守正1号	债券型	2024-05-10	0.9409	0.9409	2018-08-07	3.20%	8.64%	0.86%	-13.55%	开源证券
230	S48059	中信积极策略5号	混合型	2024-05-09	0.8792	1.6646	2015-02-03	3.35%	4.57%	-8.13%	-15.10%	中信证券
231	SF0068	兴证资管玉麒麟沪港深精选1号	混合型	2024-05-09	1.0439	1.0439	2015-11-17	3.00%	5.22%	-4.58%	-15.10%	兴证资管
232	SJC619	金元鑫灏1号	债券型	2024-05-09	0.9082	1.0556	2019-09-17	2.71%	5.02%	-6.38%	-15.39%	金元证券
233	SJF240	开源守正3号	混合型	2024-05-10	0.9774	0.9774	2019-10-17	3.36%	6.83%	-1.66%	-15.44%	开源证券
234	SGF462	汇金稳健强债1期	债券型	2024-05-10	0.1375	0.1375	2019-04-24	0.00%	0.00%	3.00%	-15.49%	第一创业
235	S48874	兴证资管玉麒麟8号	混合型	2024-05-09	1.3495	1.3495	2015-02-16	1.88%	6.98%	-5.68%	-15.68%	兴证资管
236	SP3364	华林满天星1号	股票型	2024-05-10	1.5225	1.6975	2016-09-29	0.81%	14.33%	-17.40%	-16.76%	华林证券
237	S72875	海通怡然恒旭1号	混合型	2024-05-10	1.1602	1.1602	2015-08-04	1.83%	8.04%	-3.23%	-17.63%	上海海通证券资产管理
238	SLZ249	东方红添鑫1号	混合型	2024-03-21	0.8283	0.8283	2020-09-24	0.41%	-1.10%	-8.24%	-18.59%	东方红资产管理
239	SNM680	华金证券股份有限公司量化博睿1号	混合型	2024-03-13	0.7029	0.8655	2020-12-15	-0.06%	-6.40%	-11.51%	-18.76%	华金证券
240	SGG905	信达证券智远价值精选1号	混合型	2024-04-02	1	1	2019-04-02	-16.39%	-12.81%	-16.54%	-19.46%	信达证券
241	S13943	海通海鸥1号	混合型	2024-04-03	0.9617	1.6067	2014-04-04	0.17%	-0.11%	-9.88%	-20.74%	上海海通证券资产管理
242	S03916	兴业玉麒麟2号	混合型	2024-05-10	2.2779	2.3889	2011-06-03	-1.18%	1.41%	-11.87%	-23.00%	兴证资管
243	SLF493	广发资管生活革新1号	混合型	2024-02-22	0.7591	0.7591	2020-06-09	0.44%	-3.00%	-6.65%	-23.79%	广发资产管理
244	SJD585	广发资管主题互通1号	债券型	2024-04-09	0.9217	1.1717	2019-09-20	1.23%	-3.20%	-5.19%	-25.63%	广发资产管理
245	S71378	兴证资管玉麒麟10号大国战略	混合型	2024-05-09	1.8065	1.8065	2015-06-24	-3.50%	-2.96%	-12.84%	-28.23%	兴证资管
246	SED319	中泰拳头多策略1号进取型	混合型	2024-04-29	0.7808	0.9658	2018-07-18	-0.50%	-3.88%	-5.29%	-28.79%	中泰证券(上海)资管
247	SLR241	野村东方国际渼成多策略2号	混合型	2024-05-08	0.4022	0.4022	2020-08-12	-1.08%	9.95%	-12.07%	-28.88%	野村东方国际证券
248	SJJ216	财达科创板主题投资	其他	2024-05-10	0.5671	0.9452	2019-12-16	12.79%	20.22%	-7.65%	-30.95%	财达证券
249	S57225	第一创业共盈安心成长FOFA	FOF	2024-04-30	0.219	0.223	2015-08-26	0.00%	0.00%	0.00%	-49.66%	第一创业
250	SAH970	第一创业天权瑞泰三号	混合型	2024-04-30	0.06	0.1879	2017-11-09	0.00%	0.00%	0.00%	-81.02%	第一创业