工银1-3年农发债指数A
(007124)公募债券型指数型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：16.35%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：陈涵 魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0384 | 1.1542 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0382 | 1.1540 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0380 | 1.1538 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0377 | 1.1535 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0376 | 1.1534 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0375 | 1.1533 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0375 | 1.1533 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0371 | 1.1529 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0392 | 1.1527 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0394 | 1.1529 | 0.02% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银1-3年农发债指数A | 0.08% | 0.28% | 0.89% | 2.55% | 3.47% | 1.74% |
| 同类型排名 | 2460/4885 | 2600/4885 | 2601/4885 | 2007/4885 | 1968/4885 | 2622/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 21.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 21.55亿份 | 163 |
| 2023-03-31 | 15.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 47.90亿份 | 未公布 |
魏欣 上任时间：2019-05-21
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
陈涵 上任时间：2019-06-20
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧