工银1-3年农发债指数A
(007124)公募债券型指数型
1.0384
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1542
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:3.39%
- 最近两年:6.08%
- 最近三年:9.62%
- 成立以来:16.35%
- 成立日期:2019-05-21
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:58.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002300 | 2024-05-22 |
2 | 0.002200 | 2024-04-23 |
3 | 0.002000 | 2024-01-29 |
4 | 0.002000 | 2023-11-15 |
5 | 0.002000 | 2023-10-19 |
6 | 0.003000 | 2023-09-11 |
7 | 0.002000 | 2023-08-21 |
8 | 0.002000 | 2023-07-20 |
9 | 0.002000 | 2023-06-12 |
10 | 0.002000 | 2023-05-16 |
11 | 0.002000 | 2023-03-16 |
12 | 0.002000 | 2023-02-16 |
13 | 0.002000 | 2023-01-16 |
14 | 0.002000 | 2022-11-29 |
15 | 0.003000 | 2022-10-26 |
16 | 0.004000 | 2022-09-16 |
17 | 0.004000 | 2022-08-18 |
18 | 0.003500 | 2022-07-27 |
19 | 0.003000 | 2022-06-17 |
20 | 0.003000 | 2022-05-26 |
21 | 0.003000 | 2022-04-22 |
22 | 0.003500 | 2022-03-15 |
23 | 0.003500 | 2022-02-16 |
24 | 0.002000 | 2021-11-23 |
25 | 0.003000 | 2021-10-28 |
26 | 0.003000 | 2021-09-10 |
27 | 0.002000 | 2021-07-27 |
28 | 0.002000 | 2021-06-24 |
29 | 0.002000 | 2021-05-25 |
30 | 0.002000 | 2021-04-26 |
31 | 0.002000 | 2021-03-22 |
32 | 0.002000 | 2021-01-26 |
33 | 0.001500 | 2020-11-23 |
34 | 0.001500 | 2020-08-21 |
35 | 0.002500 | 2020-06-23 |
36 | 0.003000 | 2020-05-22 |
37 | 0.003000 | 2020-04-23 |
38 | 0.003000 | 2020-03-20 |
39 | 0.003000 | 2020-02-21 |
40 | 0.003000 | 2020-01-17 |
41 | 0.002700 | 2019-11-27 |
42 | 0.002600 | 2019-10-28 |
43 | 0.001700 | 2019-09-23 |
44 | 0.004600 | 2019-09-03 |
45 | 0.002100 | 2019-07-19 |
46 | 0.001600 | 2019-06-21 |