工银1-3年农发债指数A

(007124)公募债券型指数型
+添加自选
1.0384 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1542
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：3.39%
  • 最近两年：6.08%
  • 最近三年：9.62%
  • 成立以来：16.35%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：陈涵 魏欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：58.49亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
发表日期 标题
2024-05-22 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-05-20 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第三次分红公告
2024-05-17 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-04-23 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告
2024-04-18 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-20 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-03-20 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-03-16 关于工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增聘基金经理的公告
2024-01-29 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-01-25 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-01-24 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-01-19 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-30 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号）
2023-11-30 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新