华夏优选配置股票(FOF)C
(014092)公募FOF
0.6684
0.48%+0.0032
单位净值 [2024-05-20]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：-7.42%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-15.39%
- 最近两年：-19.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.16%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-20 |
0.6684 |
0.6684 |
0.48% |
| 2 |
2024-05-17 |
0.6652 |
0.6652 |
0.85% |
| 3 |
2024-05-16 |
0.6596 |
0.6596 |
0.23% |
| 4 |
2024-05-15 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.71% |
| 5 |
2024-05-14 |
0.6628 |
0.6628 |
0.06% |
| 6 |
2024-05-13 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.56% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.25% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.6678 |
0.6678 |
0.88% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.99% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.01% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.6687 |
0.6687 |
1.38% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.57% |
| 13 |
2024-04-29 |
0.6634 |
0.6634 |
1.25% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.6552 |
0.6552 |
1.35% |
| 15 |
2024-04-25 |
0.6465 |
0.6465 |
0.05% |
| 16 |
2024-04-24 |
0.6462 |
0.6462 |
0.58% |
| 17 |
2024-04-23 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.62% |
| 18 |
2024-04-22 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.49% |
| 19 |
2024-04-19 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.78% |
| 20 |
2024-04-18 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.29% |