华夏优选配置股票(FOF)C
(014092)公募FOF
0.6654
-0.45%-0.0030
单位净值 [2024-05-21]
0.6654
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月:2.42%
- 最近一季:4.52%
- 最近半年:-7.75%
- 今年以来:-1.63%
- 最近一年:-15.77%
- 最近两年:-19.89%
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.46%
- 成立日期:2021-12-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.57 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 10.08% | 10.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-09-30 | 2.90 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.51% | 5.79% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
2023-06-30 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.15% | 5.14% | 0.04 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2023-03-31 | 4.01 | 3.58 | 0.07 | 1.95% | 1.74% | 0.22 | 6.10% | 5.45% | 0.14 | 3.96% | 3.54% | 0.31 | 8.68% | 7.77% |
2022-12-31 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.02% | 5.12% | 0.06 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2022-09-30 | 4.28 | 4.28 | 0.22 | 5.12% | 5.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2022-06-30 | 4.93 | 4.92 | 0.54 | 10.81% | 10.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
2022-03-31 | 4.77 | 4.77 | 0.38 | 8.07% | 8.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.29% | 2.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |