华夏优选配置股票(FOF)C

(014092)公募FOF
+添加自选
0.6654 -0.45%-0.0030
单位净值 [2024-05-21]
0.6654
累计净值 [2024-05-21]
  • 最近一月：2.42%
  • 最近一季：4.52%
  • 最近半年：-7.75%
  • 今年以来：-1.63%
  • 最近一年：-15.77%
  • 最近两年：-19.89%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-33.46%
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏优选配置一年封闭运作股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 5.23% 124.24 2236.32 100.00% -31.02 (-24.97%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 5.50% 155.26 2710.84 50.42% 0.00 (0.00%)
2 000002 万科A 1.97% 47.38 971.29 18.07% 新增
3 002918 蒙娜丽莎 1.16% 30.45 570.02 10.60% 新增
4 603008 喜临门 1.15% 15.37 564.08 10.49% 新增
5 603833 欧派家居 1.13% 3.69 556.34 10.35% 新增
6 601089 福元医药 0.01% 0.17 3.68 0.07% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 5.76% 155.26 2748.10 71.41% ---
2 600383 金地集团 1.54% 51.43 734.42 19.08% ---
3 001979 招商蛇口 0.77% 24.12 365.66 9.50% ---
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