嘉实上海金ETF发起联接A
(016581)公募QDII指数型ETF联接
1.2034
-0.26%-0.0031
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月:-2.76%
- 最近一季:11.22%
- 最近半年:12.55%
- 今年以来:11.20%
- 最近一年:16.67%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.34%
- 成立日期:2023-03-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-14 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.26% |
2 |
2024-05-13 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.53% |
3 |
2024-05-10 |
1.2129 |
1.2129 |
2.18% |
4 |
2024-05-09 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.18% |
5 |
2024-05-08 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.13% |
6 |
2024-05-07 |
1.1906 |
1.1906 |
0.20% |
7 |
2024-05-06 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.50% |
8 |
2024-04-30 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.26% |
9 |
2024-04-29 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.53% |
10 |
2024-04-26 |
1.2037 |
1.2037 |
0.67% |
11 |
2024-04-25 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.08% |
12 |
2024-04-24 |
1.1967 |
1.1967 |
0.92% |
13 |
2024-04-23 |
1.1858 |
1.1858 |
-2.22% |
14 |
2024-04-22 |
1.2127 |
1.2127 |
-1.63% |
15 |
2024-04-19 |
1.2328 |
1.2328 |
0.03% |
16 |
2024-04-17 |
1.2324 |
1.2324 |
0.18% |
17 |
2024-04-16 |
1.2302 |
1.2302 |
0.65% |
18 |
2024-04-15 |
1.2223 |
1.2223 |
-1.23% |
19 |
2024-04-12 |
1.2375 |
1.2375 |
2.25% |
20 |
2024-04-11 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.59% |