嘉实上海金ETF发起联接A
(016581)公募QDII指数型ETF联接
1.2034
-0.26%-0.0031
单位净值 [2024-05-14]
1.2034
累计净值 [2024-05-14]
- 最近一月:-2.76%
- 最近一季:11.22%
- 最近半年:12.55%
- 今年以来:11.20%
- 最近一年:16.67%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.34%
- 成立日期:2023-03-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.62% | 7.10% | 0.01 | 5.52% | 5.14% |
2023-09-30 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.10% | 7.37% | 0.01 | 8.78% | 7.99% |
2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.82% | 0.00 | 1.88% | 1.86% |