嘉实上海金ETF发起联接A
(016581)公募QDII指数型ETF联接
1.2034
-0.26%-0.0031
单位净值 [2024-05-14]
1.2034
累计净值 [2024-05-14]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：11.22%
- 最近半年：12.55%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 94.24% | 0.00 | 1615.62 | 0.00 (-1.27%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 92.97% | 0.00 | 1399.48 | 0.00 (0.11%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 93.08% | 0.00 | 1073.49 | 0.00 (新增) | |