华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
(018336)公募QDII指数型
0.9552
8.66%+0.0827
单位净值 [2024-04-26]
0.9552
累计净值 [2024-04-26]
- 最近一月：7.25%
- 最近一季：14.99%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.48%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9552 | 0.9552 | 8.66% |
| 2024-04-19 | 0.8791 | 0.8791 | -0.89% |
| 2024-04-18 | 0.8870 | 0.8870 | 0.86% |
| 2024-04-17 | 0.8794 | 0.8794 | 0.07% |
| 2024-04-16 | 0.8788 | 0.8788 | -1.69% |
| 2024-04-15 | 0.8939 | 0.8939 | -0.39% |
| 2024-04-12 | 0.8974 | 0.8974 | -1.97% |
| 2024-04-11 | 0.9154 | 0.9154 | -0.23% |
| 2024-04-10 | 0.9175 | 0.9175 | 1.93% |
| 2024-04-09 | 0.9001 | 0.9001 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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